中航基金管理有限公司关于旗下基金2022年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2022 年 12 月 31 日的基金份额
净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值
004936 中航混改精选 A 1.2317 1.2317
004937 中航混改精选 C 1.2067 1.2067
004926 中航军民融合精选 A 1.4146 1.4146
004927 中航军民融合精选 C 1.3977 1.3977
005537 中航新起航 A 0.8717 0.8717
005538 中航新起航 C 0.8574 0.8574
006053 中航瑞景 3 个月定开 A 1.0395 1.1590
006054 中航瑞景 3 个月定开 C 1.0928 1.1673
007555 中航瑞明纯债 A 1.0446 1.6736
007556 中航瑞明纯债 C 1.0365 1.5389
010485 中航瑞晨 87 个月定开债 A 1.0311 1.0911
010486 中航瑞晨 87 个月定开债 C 1.0309 1.0909
180801 中航首钢绿能 REIT - -
011934 中航量化阿尔法六个月持有 A 0.8497 0.8497
011935 中航量化阿尔法六个月持有 C 0.8429 0.8429
014428 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 1.0206 1.0206
014435 中航瑞夏一年定开债发起 A 1.0147 1.0257
014436 中航瑞夏一年定开债发起 C - -
014552 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A 1.0068 1.0068
014553 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C 1.0036 1.0036
008569 中航瑞智纯债 A 1.0037 1.0037
008570 中航瑞智纯债 C 1.0033 1.0033
015492 中航瑞发 3 个月定开债 A 1.0018 1.0018
015493 中航瑞发 3 个月定开债 C 1.0014 1.0014
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率
004133 中航航行宝 A 0.7519 2.560%
015972 中航航行宝 B 0.7902 2.705%

特此公告。

中航基金管理有限公司
2023 年 1 月 1 日