-0.6317% 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 6 月 3 日
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞恒泽混合
基金主代码 014579
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏
瑞恒泽混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞恒泽混合 A 华泰柏瑞恒泽混合 C
下属分级基金的交易代码 014579 014580
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会注册的文号
证监许可[2021]3846 号
基金募集期间 自 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 31 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2022 年 6 月 2 日
募集有效认购总户数（单
位：户）
239
份额级别 华泰柏瑞恒泽混合 A 华泰柏瑞恒泽混合 C 合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元）
20,003,004.38 180,004,800.00 200,007,804.38
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元）
1,801.02 10,800.98 12,602.00
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份）
有效认购份
额
20,003,004.38 180,004,800.00 200,007,804.38
利息结转的
份额
1,801.02 10,800.98 12,602.00
合计 20,004,805.40 180,015,600.98 200,020,406.38
募 集 期 间
基 金 管 理
认购的基金
份额（单位：
0.00 0.00 0.00
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注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基金的
基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定开放申
购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 6 月 3 日
人 运 用 固
有 资 金 认
购 本 基 金
情况
份）
占基金总份
额比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说
明的事项
无 无 无
募 集 期 间
基 金 管 理
人 的 从 业
人 员 认 购
本 基 金 情
况
认购的基金
份额（单位：
份）
1,265.48 200.04 1,465.52
占基金总份
额比例
0.0063% 0.0001% 0.0007%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2022 年 6 月 2 日