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§1公告基本信息
基金名称 东兴兴源债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴源债券
基金主代码 014716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年1月13日
基金管理人名称 东兴基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《东兴兴源债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴源债券型证
券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东兴兴源债券 A 东兴兴源债券 C
下属分级基金的交易代码 014716 014717
§2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】4002号
基金募集期间 自2022年1月 10日至2022年 1月11日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年1月13日
募集有效认购总户数（单位：户） 279
份额级别 东兴兴源债券 A 东兴兴源债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 149,999,208.90 155,018,685.19 305,017,894.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
币元） 0.00 0.18 0.18
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 149,999,208.90 155,018,685.19 305,017,894.09
利息结转的份额 0.00 0.18 0.18
合计 149,999,208.90 155,018,685.37 305,017,894.27
其中：募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：
份） 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
占基金总份额比例 0.00% 3.23% 1.64%
其他需要说明的事项 本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为0.00元。
其中：募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额（单位：
份） 104.96 2,616.02 2,720.98
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2022年1月13日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
§3其他需要提示的事项
1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
东兴基金管理有限公司
2022年1月14日