-0.0632% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
永赢添添欣 12个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢添添欣12个月持有混合
基金主代码 014892
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年02月16日
报告期末基金份额总额 58,755,273.89份
投资目标
本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制投资组
合风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动
的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策
和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用
资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略
、基金投资策略、可转换债券、可交换债券投资策
略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策
略、存托凭证投资策略，力求控制风险并实现基金
资产的增值保值。
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证800
指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金。
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基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
永赢添添欣12个月持有
混合A
永赢添添欣12个月持有
混合C
下属分级基金的交易代码 014892 014893
报告期末下属分级基金的份额总
额
43,190,610.87份 15,564,663.02份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标
永赢添添欣12个月持
有混合A
永赢添添欣12个月持
有混合C
1.本期已实现收益 5,092,777.08 2,496,797.28
2.本期利润 5,136,734.93 2,514,219.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0288 0.0279
4.期末基金资产净值 44,785,183.07 16,065,257.22
5.期末基金份额净值 1.0369 1.0322
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢添添欣12个月持有混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.83% 0.14% 0.80% 0.08% 2.03% 0.06%
过去六个月 3.01% 0.10% 0.52% 0.10% 2.49% 0.00%
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过去一年 4.31% 0.10% 0.45% 0.11% 3.86% -0.01%
自基金合同
生效起至今
3.69% 0.10% -0.61% 0.12% 4.30% -0.02%
永赢添添欣12个月持有混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.72% 0.14% 0.80% 0.08% 1.92% 0.06%
过去六个月 2.80% 0.11% 0.52% 0.10% 2.28% 0.01%
过去一年 3.87% 0.10% 0.45% 0.11% 3.42% -0.01%
自基金合同
生效起至今
3.22% 0.10% -0.61% 0.12% 3.83% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
郭灿
固定收益投资部多
资产策略管理部副
总监/基金经理
2022-
02-16
2023-
03-30
11
郭灿先生，南开大学精算
学硕士，11年证券相关从
业经验。曾任友邦保险有
限公司精算专员，平安资
产管理有限责任公司投资
经理，永赢基金管理有限
公司固定收益投资部投资
经理，永赢基金管理有限
公司固定收益投资部多资
产策略管理部副总监（主
持工作）兼固定收益投资
部FOF投资部副总监（主持
工作）。
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刘星宇
绝对收益投资部副
总监/基金经理
2023-
03-07
- 9
刘星宇女士，硕士，9年证
券相关从业经验。曾任交
通银行股份有限公司资管
中心私银理财部高级投资
经理；交银理财有限责任
公司固定收益部副总经理
。现任永赢基金管理有限
公司绝对收益投资部副总
监（主持工作）。
郭画 基金经理助理
2022-
08-25
- 9
郭画先生，清华大学理学
博士，9年证券相关从业经
验。曾任莫尼塔（上海）
投资发展有限公司研究员
，兴业证券股份有限公司
研究员，交银康联人寿保
险有限公司高级研究员，
现任永赢基金管理有限公
司固定收益投资部基金经
理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合
规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令
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的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组
合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责
对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的
整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、
不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露
来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发
现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度经济呈现企稳回升态势，确认进入复苏周期。宏观方面供给端复工
扩产有序进行；需求端社零数据回暖，固定资产投资总额增长超预期；社会融资需求
回升。年初通胀环境整体温和，PPI低位震荡，核心CPI表现平稳。政策方面，结构性
发力特征显著，重点聚焦科技、金融领域。货币政策继续强调精准有力，为补充银行
中长期流动性缺口，3月下旬央行宣布全面降准25bp。
利率走势呈现窄幅震荡格局，收益率曲线短端抬升明显，结构整体走平。走势背
后是市场对于经济修复预期的不断调整。1-3月金融数据走强，信贷投放较好，利率债
净融资额高于过去两年同期，资金利率从去年显著宽松到边际收敛至政策利率附近波
动。1月市场对于经济修复斜率预期偏强，10年国债收益率走高。此后经济修复斜率有
所放缓，市场对修复强度存在分歧，带动利率出现小幅回落。整体上，一季度末10年
国债收益率相对去年年末上行1.75bp。
信用债表现强劲。年初信用债收益率位于相对高位，叠加资金面友好和短期摊余
成本法理财产品发行，强势的配置资金推动市场追逐短久期票息债券。后续中长期限
混合估值产品放量，市场逐步沿着收益率曲线向上寻找收益，各等级期限利差普遍压
缩。
权益市场方面，一季度市场走势印证了去年年底以来对国内经济“强预期、弱现
实”的判断，维持了震荡上扬的走势，上证综指上涨5.94%，创业板指上涨2.25%，而科
创50在数字经济、人工智能等浪潮的引领下，上涨12.67%，指数间走势结构差异显著。
期间海外通胀与银行暴雷风险并存，地缘政治矛盾不断，全球经济衰退担忧上升。
报告期内组合重视大类资产配置，重视把握信用债票息机会，择机参与利率债交
易，适时调整组合久期。权益板块把握低估值高股息标的长期投资价值，同时积极参
与复苏期占优成长板块的投资机会。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢添添欣12个月持有混合A基金份额净值为1.0369元，本报告期
内，该类基金份额净值增长率为2.83%，同期业绩比较基准收益率为0.80%；截至报告
期末永赢添添欣12个月持有混合C基金份额净值为1.0322元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为2.72%，同期业绩比较基准收益率为0.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例（
%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 1,826,977.40 2.00
3 固定收益投资 56,426,447.68 61.76
其中：债券 56,426,447.68 61.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
33,024,869.30 36.15
8 其他资产 78,937.10 0.09
9 合计 91,357,231.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 46,605,420.28 76.59
其中：政策性金融债 20,443,589.04 33.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 9,821,027.40 16.14
9 其他 - -
10 合计 56,426,447.68 92.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 200207 20国开07 200,000 20,443,589.04 33.60
2 112203111
22农业银行CD1
11
100,000 9,821,027.40 16.14
3 1928011
19工商银行二级
03
50,000 5,283,445.21 8.68
4 1928009
19农业银行二级
04
50,000 5,279,787.67 8.68
5 2028034
20浦发银行二级
03
50,000 5,237,717.26 8.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体中国农业银行股份有限公司、中
国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为150万元、20351万元、3484
万元、933万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 76,889.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,047.48
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 78,937.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢添添欣12个月持有
混合A
永赢添添欣12个月持有
混合C
报告期期初基金份额总额 200,811,139.54 98,060,509.82
报告期期间基金总申购份额 177,296.39 215,423.33
减：报告期期间基金总赎回份额 157,797,825.06 82,711,270.13
报告期期间基金拆分变动份额（
份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 43,190,610.87 15,564,663.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管
理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金注册的文件；
2.《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
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3.《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如
有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦
21、22、23、27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进
行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2023年04月21日