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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》或“基金合同”)的有关规定,中欧核心消费股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
基金简称:中欧核心消费股票发起
中欧核心消费股票发起A类基金份额代码:015085
中欧核心消费股票发起C类基金份额代码:015086
基金运作方式:契约型、开放式、发起式
基金合同生效日:2022年03月30日
基金管理人名称:中欧基金管理有限公司
基金托管人名称:平安银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金的备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:“《基金合同》生效满3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”
本基金的基金合同生效日为2022年03月30日,基金合同生效之日起3年后的对应日为2025年03月30日。若截至2025年03月30日日终,本基金的基金资产规模低于2亿元,本基金将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
三、其他提示事项
1、根据基金管理人于2025年3月3日发布的《中欧核心消费股票型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,本基金自2025年3月3日起暂停办理申购、转换转入及定期定额投资业务,赎回及转换转出业务仍按照本基金基金合同、招募说明书的规定正常办理。
若出现上述触发基金合同终止的情形,2025年03月30日将为本基金最后运作日,本基金将自2025年03月31日起进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2、若《基金合同》终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,以诚实信用、勤勉尽责的原则履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件。投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025年3月3日