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1公告基本信息
基金名称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实90天滚动持有短债
基金主代码 015404
基金运作方式
契约型开放式
本基金对于每份基金份额，设定90天的滚动运作期。 每个运作期到期日前，基金份额持有人
不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
基金合同生效日 2022年6月17日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规
以及《嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实90天滚动持有短债债
券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]442号
基金募集期间 2022年5月30日至2022年6月15日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年6月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 613
份额类别 嘉实90天滚 动 持
有短债A
嘉实90天滚动持
有短债C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 200,450,814.32 1,460,499.60 201,911,313.92
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 39,651.64 222.26 39,873.90
募集份额（单位：份）
有效认购份额 200,450,814.32 1,460,499.60 201,911,313.92
利息结转的份额 39,651.64 222.26 39,873.90
合计 200,490,465.96 1,460,721.86 201,951,187.82
认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况 其他需要说明的事项 - - -
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 192,022.03 2,021.10 194,043.13
占基金总份额比例 0.0958% 0.1384% 0.0961%
其中：募集期间基金管理人
的高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本
基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间 - - -
其中：本基金基金经理认购
本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年6月17日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金（嘉实90天滚动持有短债A，基金代码：015404；嘉实90天滚动持有短债C，基金代码：015405）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年6月18日