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1公告基本信息
基金 名称 华夏 中证 同业 存单 AAA 指数 7 天持 有期 证券 投资 基 金
基金 简称 华夏 中证 同业 存单 AAA 指数 7 天持 有期
基金 主代 码 015644
基金 运作 方式 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日 2022年 5 月 10 日
基金 管理 人名 称 华夏 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 兴业 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《公 开
募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》《华 夏 中 证 同 业 存 单 AAA 指 数 7 天 持 有 期 证 券 投 资
基 金基 金合 同 》《华夏 中证 同业 存单 AAA 指数 7 天持 有期 证券 投资 基 金招 募说 明书 》
2基金募集情况
基金 募集 申请 获中 国证 监会 准予 注册 的文 号 证监 许可[2022]779 号文
基金 募集 期间 自 2022 年 4 月 25 日 起
至 2022 年 5 月 6 日 止
验资 机构 名称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通
合伙 ）
募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2022年 5 月 10 日
募集 有效 认购 总户 数（单 位：户 ） 46,228
募集 期间 净认 购金 额（单 位：人 民币 元） 9,979,793,830.97
认购 资金 在募 集期 间产 生的 利息 （单位 ：人民 币 元） 2,281,360.06
募集 份额 （单位 ：份）
有效 认购 份额 9,979,793,830.97
利息 结转 的份 额 2,281,360.06
合计 9,982,075,191.03
其中 ：募集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有
资 金认 购 本基 金情 况
认购 的基 金份 额（单 位：份 ） -
占基 金总 份额 比例 -
其他 需要 说明 的事 项 -
其中 ：募集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人
员 认购 本 基金 情况
认购 的基 金份 额（单 位：份 ） 393,341.88
占基 金总 份额 比例 0.00%
其 中 ：本 公 司 高 级 管 理 人 员 、基 金 投
资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 情
况
认购 的基 金份 额总 量的 数量 区间 0
其中 ：本基 金 的 基 金 经 理 认 购 本 基 金
情 况 认购 的基 金份 额总 量的 数量 区间 0
募集 期限 届满 基金 是否 符合 法律 法规 规定 的 办理 基金 备案 手续 的条 件 是
向中 国证 监会 办理 基金 备案 手续 获得 书面 确 认的 日期 2022年 5 月 10 日
注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询交易确认情况。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年五月十一日