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1公告基本信息
基金名称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015644
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年5月10日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法 》《华夏中证 同业存 单AAA指数7天 持有期 证
券投资 基金基 金合同》《华 夏中证 同业存单AAA指数7天 持有期 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》
申购起始日 2022年6月9日
赎回起始日 2022年6月9日
转换转出起始日 2022年6月9日
定期定额申购起始日 2022年6月9日
2日常申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务的办理时间
基金管理人在开放日办理华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购和赎回等业务。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的6天内（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的第7天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相同。
本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，如果投资人多次申购（含定期定额申购）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回、转换转出开放的时间可能不同。敬请投资者关注每份持有份额的7天持有期限到期日，本公司将不再另行公告。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金基金份额的申购业务时，每次最低申购金额为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。投资者通过其他代销机构办理本基金基金份额的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基金销售机构对销售对象的范围予以进一步限定的，其具体销售对象以该销售机构的规定为准。
本基金单一投资者单日累计申购（含定期定额申购）金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外），基金管理人可以调整单一投资者单日累计申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，在开放日常申购、赎回等业务后，即自2022年6月9日起，本基金将设置基金总规模上限为人民币100亿元（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案详见本公司于2022年6月7日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制方案的公告》。基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施进行调整，届时详见基金管理人的相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费年费率为0.20%。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内，且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金基金份额的赎回业务时，每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不收取赎回费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内，且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5日常转换转出业务
5.1基金转换费用
5.1.1基金转换费：无。
5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
5.2其他与转换相关的事项
目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。
6定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
6.1申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
6.2扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
6.3扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
6.4扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
6.5申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关规定执行。
6.6交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
6.7变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。
7基金销售机构
7.1直销机构
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换转出业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185183
传真：010-64185180
（3）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（4）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025）
电话：010-85869755
传真：010-85869575
（5）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（6）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）
电话：021-58771599
传真：021-58771998
（7）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（8）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（9）杭州分公司
地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716611
（10）广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）
电话：020-38461058
传真：020-38067182
（11）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（12）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）
电话：028-65730073
传真：028-86725411
（13）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
7.2代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
6 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
7 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
8 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
9 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
10 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
11 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
12 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
13 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
14 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
15 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574
16 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999
17 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588 （青 岛 ）、400-669-6588
（全国）
18 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302
19 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
20 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
21 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
22 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 http://www.szrcb.com 956111
23 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779
24 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
25 锦州银行股份有限公司 www.jinzhoubank.com 400-66-96178
26 九江银行股份有限公司 www.jjccb.com 95316
27 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
28 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188
29 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
30 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
31 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
32 腾安基金销售（深圳）有限公司 www.tenganxinxi.com 95017
33 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
34 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
35 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
36 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
37 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
38 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
39 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
40 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
41 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733
42 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
43 乾道基金销售有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080
44 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388
45 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200
46 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
47 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
48 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
49 北京中植基金销售有限公司 http://www.zzfund.com 400-8180-888
50 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059
51 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
52 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
53 济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
54 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
55 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
56 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
57 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
58 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082
59 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
60 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
61 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
62 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
63 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511
64 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100
65 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
66 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288
67 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700
68 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
69 海通期货股份有限公司 https://www.htfutures.com/ 4008209133
70 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
71 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288
72 华泰期货有限公司 http://www.htfc.com 4006-280-888
73 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
74 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108
75 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
76 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565
77 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
78 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
79 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
80 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001
81 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
82 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
83 安信证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn/ 95517
84 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
85 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322
86 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
87 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
88 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
89 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
90 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573
91 中信证券（山东）有限责任公司 http://sd.citics.com 95548
92 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309
93 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330
94 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
95 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
96 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
97 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888
98 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
99 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
100 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
101 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386
102 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
103 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399
104 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
105 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
106 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345
107 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
108 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
109 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
110 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317
111 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328
112 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377
113 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
114 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
115 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888
116 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088
117 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
118 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
119 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
120 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000
121 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358
122 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
123 华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400-188-3888
124 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
125 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
126 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547
127 华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 95368
128 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336
129 五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 40018-40028
130 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918
131 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
132 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
133 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
134 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385
135 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564
136 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007
137 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
138 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
139 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886
140 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502
141 英大证券有限责任公司 http://www.ydsc.com.cn 4000-188-688
142 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390
143 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000
144 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com （024）95346
145 万和证券股份有限公司 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
146 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866
147 川财证券有限责任公司 www.cczq.com 028-86585518
148 华金证券股份有限公司 https://www.huajinsc.cn/ 956011
149 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
150 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510
各代销机构的销售对象范围、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示，基金管理人不再另行公告。
7.3销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定，各销售机构的销售对象范围、可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。
8基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换转出、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件。
投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换转出、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示：本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化方法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年六月七日