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1公告基本信息
基金名称 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞诚一年定开债券发起式
基金主代码 015851
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年06月29日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】883号
基金募集期间 自2022年06月27日至2022年06月28日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年06月29日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） -
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,509,999,000.00
利息结转的份额 -
合计 1,509,999,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.6623%
其他需要说明的事项 作为本基金的发起资金，于2022年6月28日通过直销认购，认购费用1000元，并自《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年06月29日
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.6623% 10,000,000.00 0.6623% 3年
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.6623% 10,000,000.00 0.6623% 3年
4其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.nanhuafunds.com）或客户服务电话（400-810-5599）查询交易确认情况。
本基金以封闭期和开放期交替循环滚动的方式运作。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的第一年年度对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日所对应的第一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的一年后年度对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期最短不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
在不违反法律法规的前提下，基金管理人履行适当程序后，可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。
根据《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开发售，法律法规或中国证监会另有规定的除外。本基金存在因单一机构投资者大额赎回而导致的基金份额净值波动、引发基金合同终止等风险。
风险提示：
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
南华基金管理有限公司
2022年06月30日