湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金 2023 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净
值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人
基金份额
净值
基金份额
累计净值
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 A
007012
国泰君安证
券股份有限
公司
0.7833 1.7071
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 C
007013
国泰君安证
券股份有限
公司
0.7749 1.6784
湘财长源股票型证券
投资基金 A
008128 海通证券股
份有限公司
0.9485 1.4407
湘财长源股票型证券
投资基金 C
008129 海通证券股
份有限公司
0.9288 1.4163
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 A
009169 浙商银行股
份有限公司
0.9271 0.9271
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 C
009170 浙商银行股
份有限公司
0.9129 0.9129
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 A
009907 安信证券股
份有限公司
1.3287 1.4712
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 C
009908 安信证券股
份有限公司
1.3097 1.4505
湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 A 010076 中国银河证 券股份有限 公司 0.9476 0.9476 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 C 010077 中国银河证 券股份有限 公司 0.9371 0.9371 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 A 010810 浙商银行股 份有限公司 1.0898 1.0898 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 C 010811 浙商银行股 份有限公司 1.0790 1.0790 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 A 011550 宁波银行股 份有限公司 0.7961 0.7961 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 C 011551 宁波银行股 份有限公司 0.7871 0.7871 湘财周期轮动一年持 有期混合型证券投资 基金 013623 交通银行股 份有限公司 0.8428 0.8428 湘财久盛 39 个月定期 开放债券型证券投资 基金 A 013689 浙商银行股 份有限公司 1.0109 1.0419 湘财久盛 39 个月定期 开放债券型证券投资 基金 C 013690 浙商银行股 份有限公司 1.0073 1.0371 湘财成长优选一年持 有期混合型证券投资 基金 A 016029 宁波银行股 份有限公司 1.0300 1.0300 湘财成长优选一年持 有期混合型证券投资 基金 C 016030 宁波银行股 份有限公司 1.0253 1.0253 湘财研究精选一年持 有期混合型证券投资 基金 A 016781 浙商银行股 份有限公司 0.9563 0.9563 湘财研究精选一年持 有期混合型证券投资 基金 C 016782 浙商银行股 份有限公司 0.9537 0.9537
湘财鑫享债券型证券
投资基金 A
017809 上海银行股
份有限公司
0.9738 0.9738
湘财鑫享债券型证券
投资基金 C
017810 上海银行股
份有限公司
0.9730 0.9730
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
湘财基金管理有限公司
2023 年 7 月 1 日