0.0564%
1、公告基本信息
基金名称 华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短债发起
基金主代码 016093
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 11 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起
式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短债发起 A 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短债发起 C
下属分级基金的交易代码 016093 016094
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2022]1150 号
基金开始募集日期 2022 年 6 月 30 日
基金结束募集日期 2022 年 7 月 6 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 14
份额级别
A 类份额：华泰紫金添鑫 30 天
滚动中短债发起 A
C 类份额：华泰紫金添鑫 30 天
滚动中短债发起 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 200,050,247.65 53,921.23 200,104,168.88
认购资金在募集期间产生的利息 （单
位：元）
36,006.96 7.42 36,014.38
募集份额（单位：份）
有效认购份额 200,050,247.65 53,921.23 200,104,168.88
利息结转的份额 36,006.96 7.42 36,014.38
合计 200,086,254.61 53,928.65 200,140,183.26
其中： 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
200,036,000.18 - 200,036,000.18
占基金总份额比
例（%）
99.97 - 99.95
其他需要说明的
事项
本基金管理人于 2022 年 7 月 5 日通过京东肯特瑞基金销售有限公司认购本基金金额
200,001,000.00 元，认购费用为 1,000.00 元，折合本基金为 200,000,000.00 份（不含募集期利
息结转的份额）。其中 200,000,000.00 元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日
起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中： 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
- - -
占基金总份额比
例（%）
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2022 年 7 月 11 日
注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。
（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占 基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占 基金
总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
200,036,000.18 99.95% 200,000,000.00 99.93% 3 年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 200,036,000.18 99.95% 200,000,000.00 99.93% 3 年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
4、其他需要提示的事项
本基金的申购自基金合同生效之日起3个月内开始办理，本基金的赎回自本基金合同生效之日后的30天（如遇非工作日顺延到下一工作日）起开始办理赎回，办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2022年7月12日