国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2022年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年年度最后一日（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.7308 0.7808
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.7229 0.7729
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 1.1655 1.2655
国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 1.1477 1.2477
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.7946 0.8546
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.7929 0.8529
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.0866 1.1366
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.1196 1.1696
国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 1.1342 1.1842
国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 1.1233 1.1733
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.8751 0.8751
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.8695 0.8695
国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0173 1.0173
国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0145 1.0145
国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0010 1.0010
国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 1.0003 1.0003
以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。
国融基金管理有限公司
2023 年 1 月 3 日