0.0096% 1.公告基本信息
基金名称 上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根瑞享纯债债券
基金主代码 016210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 24 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同、上投摩根瑞享纯
债债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根瑞享纯债债券 A 上投摩根瑞享纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 016210 016211
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2022]1364 号文
基金募集期间 2022 年 10 月 12 日起至 2022 年 10 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 363
份额级别
上投摩根瑞享纯债
债券 A
上投摩根瑞享纯
债债券 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 4,240,054,226.50 25,074.00
4,240,079,300.5
0
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 644,427.07 9.01 644,436.08
募集份额（单位：份）
有效认购份额 4,240,054,226.50 25,074.00
4,240,079,300.5
0
利息结转的份额 644,427.07 9.01 644,436.08
合计 4,240,698,653.57 25,083.01
4,240,723,736.5
8
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 （单
位： 份）
0 0 0
占该类基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单
位： 份）
49,937.15 23,561.58 73,498.73
占该类基金总份额比
例
0.0012% 93.9344% 0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2022 年 10 月 24 日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2022年10月26日