0.2303% 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期：2024 年 1 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 同泰泰裕三个月定开债
基金主代码 016314
基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《同泰泰裕三个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰泰裕
三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 1 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红
下属分类基金的基金简称 同泰泰裕三个月定开债 A 同泰泰裕三个月定开债 C
下属分类基金的交易代码 016314 016315
截止基准日
下 属 分 类 基
金 的 相 关 指
标
基准日下属分类基金份额
净值（单位：人民币元） 1.0643 1.0608
基准日下属分类基金可供
分配利润（单位：人民币元） 2,717,634.42 1,243,674.50
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.5000 0.5000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 29 日
除息日 2024 年 1 月 29 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日
为：2024 年 1 月 29 日；
2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2024 年 1
月 30 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
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收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 1 月 30 日自基金托管账户划出，投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的
基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红
方式为准。
投资者如需修改分红方式，请务必在 2024 年 1 月 26 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交易方式办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，
只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
(3)本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处
于封闭期，不办理申购与赎回业务。
(4)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线
(400-830-1666)咨询相关情况。
同泰基金管理有限公司
2024 年 1 月 26 日