0.0566% 1.公告基本信息
基金名称 兴银合泰债券型证券投资基金
基金简称 兴银合泰债券
基金主代码 016353
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合泰债券型证券投资基金
基金合同》《兴银合泰债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C
下属分级基金的交易代码 016353 016354
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1492 号
基金募集期间 自 2023 年 1 月 13 日
至 2023 年 4 月 7 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 231
份额级别 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币
元） 8,379.11 1,881.32 10,260.43
募集份额（单位：份）
有效认购份额 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47
利息结转的份额 8,379.11 1,881.32 10,260.43
合计 188,037,928.45 40,118,346.45 228,156,274.90
其中： 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额
（单位：份） 299.27 270.16 569.43
占基金总份额比例 0.0002% 0.0007% 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2023 年 4 月 11 日
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0～10万份（含）。
（3）本基金基金经理未认购本基金基金份额。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（3）投资人可访问本公司网站(www.hffunds.cn)或拨打客户服务电话(40000-96326)咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
兴银基金管理有限责任公司
2023年4月12日