中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告

中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告
中加颐享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：016536）于 2024 年 5 月6 日发生大额赎回。为确保本基金 C 类份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024 年5 月6日提高本基金 C 类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时本公司不再另行公告。
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中加基金管理有限公司
2024 年5 月7日