创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2023年 4月 21日


创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 4
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 7
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 8
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 13
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 13


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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信中债长三角中高等级信用债指数
基金主代码 016687
交易代码 016687
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 10月 21日
报告期末基金份额总额 225,581,619.19份
投资目标
本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指
数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券，
或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场环境下，本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%
以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。
1、指数投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被
动跟踪。在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可根据市
场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素，选取
市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法，在标的指数成份券
及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行
投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
当出现以下特殊情形时，本基金可通过部分投资于非指数成
份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特
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殊情形包括但不限于：（1）基金资产规模较小；（2）法律法
规的限制；（3）标的债券流动性不足；（4）标的指数编制方
案发生变化；（5）基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响；（6）其他可能严重限制本基金跟踪
标的指数的合理原因等。
2、信用债投资策略（含资产支持证券，下同）
基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的
信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行
主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，
对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，
投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市
场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风
险与收益。本基金可投资的信用债信用评级范围为 AA+、
AAA级（含资产支持证券）。本基金非标的指数成份券及其
备选成份券部分资产投资 AA+、AAA级别的信用债比例占
非标的指数成份券及其备选成份券部分信用债的比例分别为
0-50%、50%-100%。
上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短
期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本
基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本
基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机
构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基
金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、
变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约
定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起 3个
月内调整至符合约定。
3、现金管理策略
为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工
具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水
平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流
动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走
向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定
各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期
限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和
流动性的基础上力争创造稳定的收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的
分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采
用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和
价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、信用衍生品投资策略
本基金管理人可运用信用衍生品，以进行信用风险管理，更
好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根
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据风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品的
投资，以管理投资组合信用风险敞口。
6、国债期货投资策略
本基金可根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性
和风险收益特征，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
适度参与国债期货投资。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人
可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相
应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
中债-长三角中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存
款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
创金合信中债长三角中高等
级信用债指数 A
创金合信中债长三角中高等
级信用债指数 C
下属分级基金的交易代码 016687 016688
报告期末下属分级基金的份
额总额
225,567,560.74份 14,058.45份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日）
创金合信中债长三角中高等
级信用债指数 A
创金合信中债长三角中高等
级信用债指数 C
1.本期已实现收益 299,065.00 9,104.99
2.本期利润 332,020.77 15,971.69
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0037 0.0055
4.期末基金资产净值 224,776,730.23 14,001.19
5.期末基金份额净值 0.9965 0.9959
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中债长三角中高等级信用债指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.40% 0.02% 1.38% 0.02% -0.98% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-0.35% 0.04% 0.59% 0.05% -0.94% -0.01%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.37% 0.02% 1.38% 0.02% -1.01% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-0.41% 0.04% 0.59% 0.05% -1.00% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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注：1、本基金合同于 2022年 10月 21日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的
有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄佳祥
本基金
基金经
理
2022年10
月 21日
- 5
黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学博士。
2017年 7月加入创金合信基金管理有限
公司，曾任固定收益部研究员、基金经
理助理，现任基金经理。
吕沂洋
本基金
基金经
理
2022年10
月 21日
- 7
吕沂洋先生，中国国籍，中山大学硕士。
2015年 7月加入创金合信基金管理有限
公司，曾任产品研发部产品经理、固定
收益部投资顾问，现任基金经理。
谢创
本基金
基金经
理
2022年10
月 21日
- 7
谢创先生，中国国籍，西南财经大学硕
士。2015年 7月加入创金合信基金管理
有限公司，曾任交易部交易员、固定收
益部基金经理助理，现任固定收益部总
监助理、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
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2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定
的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场经历了 2022年 11月至 12月的调整后，信用利差调整至历史较高的水平，随
着广义资管负债端稳定，2023 年一季度债券收益率整体呈现震荡下行的态势，信用债行情
表现好于利率债。对于经济基本面，在疫情政策调整后，生产端逐渐恢复至常态，在前期
结构性货币政策和地产政策等刺激下，市场对于经济复苏的斜率有较高预期，但 3 月份体
现的地产销售和消费均呈现边际下滑，两会对于今年的 GDP 增长率目标定位 5%，低于市场
预期，“强预期”与“弱现实”交错。对于货币政策，政策基调维持“精准有力”，货币
政策退出危机模式，DR007 围绕政策利率中枢波动，但是资金分层现象更为明显，当前货
币政策不具备加息的基础，后续资金仍将围绕政策利率中枢波动，但是在季末和税期等时
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点波动加剧。服务业快速改善，工业生产平稳，但大件消费仍较疲软，往后看，对于后续
经济向上修复的动能如何，后续仍需关注企业中长贷是否可以转换成生产、投资，居民短
贷是否促进消费，地产销售是否可以持续回暖进而拉动地产后周期的投资消费，以及企业
经营和居民就业恢复情况对经济的内生修复作用。对于债券市场，当前信用利差处于相对
中性的状态，更需要关注结构性的机会。在经济处于复苏的阶段，期限利差会维持相对较
阔的水平，组合会更关注曲线的骑乘效应，久期为中性偏低的水平，以 1-2 年利率债作为
杠杆资产。结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况，控制组合
杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中债长三角中高等级信用债指数 A基金份额净值为 0.9965元，
本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；截至
本报告期末创金合信中债长三角中高等级信用债指数 C基金份额净值为 0.9959元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为 0.37%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 61,032,712.33 27.14
其中：债券 61,032,712.33 27.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 83,692,908.88 37.21

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 80,132,749.95 35.63
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8 其他资产 33,674.17 0.01
9 合计 224,892,045.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 61,032,712.33 27.15
其中：政策性金融债 61,032,712.33 27.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,032,712.33 27.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 092218003 22农发清发 03 500,000 50,855,534.25 22.62
2 220304 22进出 04 100,000 10,177,178.08 4.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行出现在报告编制
日前一年内受到迪庆银保监分局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
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5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 33,674.17
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 33,674.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
创金合信中债长三角中高等
级信用债指数 A
创金合信中债长三角中高等
级信用债指数 C
报告期期初基金份额总额 165,725,199.67 56,482,829.58
报告期期间基金总申购份额 150,566,151.39 -
减：报告期期间基金总赎回
份额
90,723,790.32 56,468,771.13
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 225,567,560.74 14,058.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20230101 -
20230110
60,482,862.90 0.00 60,482,862.90 0.00 0.00%
机构 2
20230101 -
20230331
65,001,925.00 0.00 0.00 65,001,925.00 28.82%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023年 3月 31日，创金合信基金共管理 95只公募基
金，公募管理规模 1065.44亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金合同》；
创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 13 页 共 13 页
2、《创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金托管协议》；
3、创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金 2023年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2023年 4月 21日