-1.4451% 1公告基本信息
基金名称 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛光耀优选混合
基金主代码 016746
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 14 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《浦银 安盛光 耀优选混 合型证 券投
资基金基金合同》、《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛光耀优选混合 A 浦银安盛光耀优选混合 C
下属分级基金的交易代码 016746 016747
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2基金募集情况
基金募集申请获中 国证监 会准予注
册的文号 证监许可〔2022〕2001 号
基金募集期间 自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 2 月 10 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户） 12,191
份额级别 浦银安盛光耀优选混合 A 浦银安盛光耀优选混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 140,172,015.94 384,022,808.49 524,194,824.43
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位：元） 36,039.12 99,964.88 136,004.00
募集份额 （单位：
份）
有效认购份额 140,172,015.94 384,022,808.49 524,194,824.43
利息结转的份额 36,039.12 99,964.88 136,004.00
合计 140,208,055.06 384,122,773.37 524,330,828.43
其中：募集期间基
金 管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基 金份额
（单位：份） 0 0 0
占基金总 份额比
例 0% 0% 0%
其他需要 说明的
事项 无 无 无
其中：募集期间基
金 管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基 金份额
（单位：份） 0 892,687.35 892,687.35
占基金总 份额比
例 0.00% 0.23% 0.17%
募集期限届满基金 是否符 合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理 基金备 案手续获
得书面确认的日期 2023 年 2 月 14 日
注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金50万份至100万份（含），本基金的基金经理持有本基金50万份至100万份（含）。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400-8828-999或021-3307-9999）查询交易确认情况。
（2）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理赎回的具体日期，具体业务办理时间相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2023年2月15日