0.3848% 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）对我公司管理的建信弘利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额。针对上述事宜，我公司对《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）作相应修改，具体情况如下：
一、新增C类基金份额
本基金增加C类基金份额（基金代码：017194），从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额对应的基金代码进行申购。
二、C类基金份额的费用费率结构
1、申购费
本基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有期限（N） 费率
0 天≤N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0%
赎回费用全额进入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。
三、本基金C类份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：刘军
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
（1）招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（2）中信证券股份有限公司
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（3）中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：冯恩新
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（4）中信证券华南股份有限公司
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
客服热线：95396
网址：http://www.gzs.com.cn
（5）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客服电话：4009908826
网址：http://www.citicsf.com
（6）华鑫证券有限责任公司
地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人：俞洋
客户服务电话：95323
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
（7）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（8）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（9）中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（10）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：祝瑞敏
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（11）中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（12）中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（13）国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：贺青
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（14）光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（15）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（16）申万宏源西部证券有限公司
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（17）上海证券有限责任公司
地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：李俊杰
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（18）海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：周杰
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（19）申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（20）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：曹宏
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（21）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人：王连志
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（22）平安证券股份有限公司
地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：何之江
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（23）财信证券有限责任公司
地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：刘宛晨
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（24）中国国际金融股份有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（25）国新证券股份有限公司
地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
法定代表人：张海文
客服电话：95390
官网地址：www.crsec.com.cn
（26）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：4009908826
网址：www.citicsf.com
（27）第一创业证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
公司网址：https://www.firstcapital.com.cn/
（28）中国中金财富证券有限公司
地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
法定代表人：高涛
客户服务电话：95532/4006008008
公司网址：http://www.ciccwm.com/
（29）国金证券股份有限公司
地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
客户服务电话:95310
网址：http://www.gjzq.com.cn
（30）东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn/
（31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（32）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：章知方
客户服务电话:400-920-0022
网址：https://www.licaike.com/
（33）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
网址：https://wacaijijin.com/
（34）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：https://www.noah-fund.com/
（35）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话:4006788887
网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/
（36）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话:400-1818-188
网址：https://fund.eastmoney.com/
（37）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址：https://www.ehowbuy.com/
（38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
客户服务电话:95188-8
网址：http://www.fund123.cn/
（39）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：http://www.5ifund.com/
（40）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
（41）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
网址：https://www.snjijin.com/
（42）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：武建华
客户服务电话：400-786-8868
网址：https://www.chtfund.com/
（43）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：400-619-9059
网址：http://www.hcfunds.com/
（44）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：http://www.windmoney.com.cn/
（45）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人：燕斌
客户服务热线：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com/
（46）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：陈祎彬
客户服务电话：400-821-9031
网址：https://www.lufunds.com/
（47）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（48）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEOWEEHOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn/
（49）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客户服务热线：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（50）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com/
（51）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客户服务热线：95055-4
网址：https://www.duxiaoman.com/
（52）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：穆飞虎
客户服务热线：010-62675369
网址：http://www.xincai.com
（53）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/
（54）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址：https://www.yibaijin.com
（55）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
客户服务电话：400-080-3388
网址：http://www.puyifund.com/
（56）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
客户服务电话：4000-555-671
网址：https://www.hgccpb.com/
（57）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
法定代表人：杨新章
客户服务电话：952303
网址：http://www.huaruisales.com/
（58）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
法定代表人：贲惠琴
客户服务电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（59）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
客户服务电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.cn/
（60）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：杨柳
客户服务电话：400-680-3928
网址：https://www.simuwang.com/
（61）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林海峰
客户服务热线：95017
网址：https://www.txfund.com/
（62）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人：才殿阳
客户服务热线：400-609-9200
网址：http://www.yixinfund.com/
（63）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
法定代表人：马金
客户服务热线：021-60608989
（64）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
客户服务电话：400-0988-511
网址：https://kenterui.jd.com/
（65）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王翔
客户服务电话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn
四、《基金合同》的修订内容
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后对照表》。
基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。
上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2022年12月12日
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后对照表
章节 原基金合同 修改后基金合同
第二
部分
释义
无
52、销售服务费：指从基金财产中计提的，用
于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服
务的费用
53、A类基金份额： 指在投资人申购时收取
申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服
务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额类别
54、C类基金份额： 指从本类别基金资产中
计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额类别
55、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费
用、销售服务费用收取方式等不同将本基金基金
份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置
代码，并分别计算和公告基金份额净值
第三
部分
基金
的基
本情
况
无
六、基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务
费收取方式等不同， 将基金份额分为不同的类
别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别
基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类
别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费
用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为
C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同， 本基金A类和C类基金份
额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算
日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金
份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类
别基金份额总数。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置以及
费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书
中公告。
基金管理人可根据基金实际运作情况，在对
基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，
经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类
别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类
办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额
持有人大会审议。
第六
部分
基金
份额
的申
购与
赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格
以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小
数点后第4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、 申购份额的计算及余额的处理方
式：本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。 本基金的申购费率由基金管理人
决定，并在招募说明书及基金产品资料概
要中列示。申购的有效份额为净申购金额
除以当日的基金份额净值，有效份额单位
为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后第2位， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基
金财产。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人
可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认
为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一开放日基金总份额的10%的前
提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于
当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回
或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回
为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理，无优先
权并以下一开放日的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择，投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开
放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管
理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布最
近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1 日，基金
管理人应提前1 个工作日在指定媒介刊
登基金重新开放申购或赎回的公告，并在
重新开始办理申购或赎回的开放日公告
最近1 个工作日的基金份额净值。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进
行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后
第4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计
算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金
A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并
在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购
的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额
净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后第2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购
本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产。 C类基金份额不收取申购费用。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根
据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付
投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资
产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当
日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；
对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日
的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购
或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应
于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的各类
基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1 日，基金管理人
应提前1 个工作日在指定媒介刊登基金重新开
放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或
赎回的开放日公告最近1 个工作日的各类基金
份额净值。
第七部
分基金
合同当
事人及
权利义
务
一、基金管理人
法定代表人：孙志晨
二、基金托管人
法定代表人：唐双宁
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
一、基金管理人
法定代表人：刘军
二、基金托管人
法定代表人：王江
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。
第八部
分基金
份额持
有人大
会
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会：
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，
但根据法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，
且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，
调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或在不影响
现有投资者利益的前提下变更收费方式；
一、召开事由
1、 当出现或需要决定下列事
由之一的，应当召开基金份额持有
人大会：
（5）提高基金管理人、基金托
管人的报酬标准或提高销售服务
费，但根据法律法规要求提高该等
报酬标准或销售服务费的除外；
2、 以下情况可由基金管理人
和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（2） 在法律法规和 《基金合
同》规定的范围内，且对基金份额
持有人无实质性不利影响的前提
下，调整本基金的申购费率、调低
赎回费率、销售服务费或在不影响
现有投资者利益的前提下变更收
费方式；
第十四
部分基
金资产
估值
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元， 小数点后第5位四舍五入。 国家另有
规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基
金份额净值，经基金托管人复核，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产
估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基
金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负
责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于
每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。
四、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照
每个工作日闭市后，该类基金资产
净值除以当日该类基金份额的余
额数量计算，精确到0.0001元，小数
点后第5位四舍五入。 国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算
基金资产净值及各类基金份额净
值，经基金托管人复核，并按规定
公告。
2、 基金管理人应每个工作日
对基金资产估值。 但基金管理人根
据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。 基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将各类
基金份额净值结果发送基金托管
人， 经基金托管人复核无误后，由
基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、 及时性。
当任一类基金份额净值小数点后4
位以内(含第4位)发生估值错误时，
视为该类基金份额净值错误。
七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份
额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人负责进行复核。 基金管理
人应于每个开放日交易结束后计
算当日的基金资产净值和各类基
金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人，由基金
管理人对基金净值予以公布。
第十五
部分基
金费用
与税收
一、基金费用的种类
无
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用” ，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
一、基金费用的种类
3、C类基金份额的基金销售服
务费；
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销
售服务费，C类基金份额的销售服
务费年费率为0.30% 。 销售服务费
的计算方法如下：
H＝E×0.30% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提
的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金
资产净值
C类基金份额的销售服务费每
日计提， 逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金
托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性划付到由
基金管理人开立的TA清算账户中，
基金管理人根据与销售机构签订
的代销协议中约定的付款周期分
别划付给销售机构。 若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中
第4－10项费用” ，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从
基金财产中支付。
第十六
部分基
金的收
益与分
配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分
为现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投
资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分
红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，
基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红
方式为准；
4、每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利
按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金
份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式：基金
收益分配方式分为现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；如投资者在不同销
售机构选择的分红方式不同，基金
份额登记机构将以投资者最后一
次选择的分红方式为准；
4、由于本基金A类基金份额不
收取销售服务费， 而C类基金份额
收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可供分配收益将有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额
享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费
用
基金收益分配时所发生的银
行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。 当投资者的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账
或其他手续费用时，基金份额登记
机构可将基金份额持有人的现金
红利按权益登记日除权后的基金
份额净值自动转为相应类别的基
金份额。 红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。
第十八
部分基
金的信
息披露
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购
或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在指定网站
披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网
站、 基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日
的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）临时报告
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等
费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、
中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书
面或电子确认。
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基金
管理人应当至少每周在指定网站
披露一次基金份额净值和基金份
额累计净值。
在开始办理基金份额申购或
者赎回后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或营业网点
披露开放日的各类基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年
度和年度最后一日的次日，在指定
网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和基金份额
累计净值。
（五）临时报告
15、基金管理费、基金托管费、
销售服务费、申购费、赎回费等费
用计提标准、计提方式和费率发生
变更；
22、调整基金份额类别设置；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法
律法规、行政法规、中国证监会的
规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类
基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募
说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管
理人进行书面或电子确认。