0.0000% 1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金
国联安聚利39个月封闭式债券
017793
契约型、封闭式
本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合同生效之
日起至39个自然月后月度对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一
工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
2023年3月1日
国联安基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律
法规以及《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投
资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规
定
注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：
份）
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可[2022]3251号
自2023年2月6日起至2023年2月28日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年3月1日
3,813
6,372,070,096.44
213,227.80
6,372,070,096.44
- 6,372,070,096.44
0 0%
无
11,097.82
0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
是
2023年3月1日
注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。
（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：
①我司基金从业人员持有本基金基金份额11,097.82份；
②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份；
③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份。
（3）有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。
本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合同生效之日起至39个自然月后月度对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二三年三月二日