-0.1551% 关于国金基金管理有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告
为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，国金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担，并相应修订对应基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数许可使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
一、基金范围
序号 基金全称 基金简称 基金主代码
1 国金沪深300指数增强证券投资基金 国金300指数增强 167601
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订上述基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规的规定及上述基金基金合同的约定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站（www.gfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.gfund.com)或拨打客户服务电话（4000-2000-18）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
国金基金管理有限公司
2025年3月20日
附表：《国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同修订对照表》
《基金合同》 修订前 修订后
基金份额持有人大会章节 一、召开事由
……
2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）根据标的指数供应商对相应指数使用许可协议的调整变更标的指数许可使用费费率和计费方式；
…… 一、召开事由
……
2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
……
基金费用与税收章节 一、基金费用的种类
……
4、基金标的指数许可使用费；
…… 一、基金费用的种类
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、基金的标的指数使用许可费根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的指数的使用许可费年费率为0.016%。通常情况下，标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日计提的标的指数使用许可费
E为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用许可费收取下限为每季度5万元（基金合同生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行。
5、上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金的信息披露章节 五、公开披露的基金信息
（五）临时报告
15、管理费、托管费、标的指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 五、公开披露的基金信息
（五）临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。