0.0588%
1公告基本信息
基金名称 嘉实同舟债券型证券投资基金
基金简称 嘉实同舟债券
基金主代码 018562
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月24日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及《嘉实同舟债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实同舟债券型证
券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可[2023]1047号
基金募集期间 2023年7月5日至2023年7月19日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 14698
份额类别 嘉实同舟债券A 嘉实同舟债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 1,370,424,922.60 497,226,030.11 1,867,650,952.71
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元） 492,060.54 176,068.94 668,129.48
募集份额 （单位：
份）
有效认购份额 1,370,424,922.60 497,226,030.11 1,867,650,952.71
利息结转的份
额 492,060.54 176,068.94 668,129.48
合计 1,370,916,983.14 497,402,099.05 1,868,319,082.19
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份） - - -
占基金总份额
比例 - - -
其他需要说明
的事项 -
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份） 1,559,325.58 100,064.00 1,659,389.58
占基金总份额
比例 0.1137% 0.0201% 0.0888%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2023年7月24日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实同舟债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实同舟债券型证券投资基金（嘉实同舟债券A，基金代码：018562；嘉实同舟债券C，基金代码：018563）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年7月25日