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1.公告基本信息
基金名称 长城集利债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城集利债券发起式
基金主代码 018601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年9月22日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城集利债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《长城集利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城集利债券发起式A 长城集利债券发起式C
下属分级基金的交易代码 018601 018602
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023]1086号文
基金募集期间 自2023年9月1日至2023年9月20日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期 2023年9月22日
募 集 有 效 认 购 总 户 数
（单位：户） 694
份额级别 长城集利债券发起式A 长城集利债券发起式C 合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额
（单位：人民币元） 15,329,262.20 56,054,545.79 71,383,807.99
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民币
元）
1,130.69 9,381.40 10,512.09
募 集 份 额
（单 位 ：
份）
有效认购份
额 15,329,262.20 56,054,545.79 71,383,807.99
利息结转的
份额 1,130.69 9,381.40 10,512.09
合计 15,330,392.89 56,063,927.19 71,394,320.08
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认购的基金
份 额 （单
位：份）
10,000,200.02 0 10,000,200.02
占基金总份
额比例 65.23% 0% 14.01%
其他需要说
明的事项
认购日期为2023年9月19日，
适用认购费率为1000元/笔。 - -
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基
金情况
认购的基金
份 额 （单
位：份）
0 30,001.20 30,001.20
占基金总份
额比例 0% 0.05% 0.04%
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2023年9月22日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不
从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0；本基金
的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,200.02 14.01 10,000,200.02 14.01 不少于3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,200.02 14.01 10,000,200.02 14.01 不少于3年
4.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年9月23日