中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

















公告送出日期：2023年7月19日


1.公告基本信息
基金名称 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 中金兴元6个月持有混合
基金主代码 018628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月18日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中金兴元6个月持有混合A 中金兴元6个月持有混合C
下属分类基金的交易代码 018628 018629

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕908号
基金募集期间 自2023年6月5日至2023年7月14日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月18日
募集有效认购总户数（单位：户） 946
份额类别 中金兴元6个月持有混合A 中金兴元6个月持有混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 65,843,647.32 159,000,854.49 224,844,501.81
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 32,203.87 64,742.19 96,946.06
募集份额（单位：份） 有效认购份额 65,843,647.32 159,000,854.49 224,844,501.81
利息结转的份额 32,203.87 64,742.19 96,946.06
合计 65,875,851.19 159,065,596.68 224,941,447.87
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 230,628.54 110,013.50 340,642.04
占基金总份额比例 0.35% 0.07% 0.15%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年7月18日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10~50万份。

3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的微信公众号（微信公众号：中金基金）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。
本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限。在每份基金份额的最短持有期限内，投资者不能就该基金份额提出赎回申请或转换转出申请；对于每份基金份额，自其最短持有期限届满后的下一工作日（含）起才能办理该基金份额的赎回及转换转出业务，具体业务办理时间在赎回、转换开始公告中规定。如果投资人多次认购/申购/转换转入本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回/转换转出开放的时间可能不同。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。
特此公告。


中金基金管理有限公司
2023年7月19日