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渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年08月31日
送出日期:2024年10月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称渤海汇金汇享益利率债基金代码018676
基金简称A渤海汇金汇享益利率债A基金代码A 018676
渤海汇金证券资产管理
基金管理人基金托管人江苏银行股份有限公司
有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2024年01月24日
期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个交易日
开始担任本基金基金
2024年01月24日
经理的日期基金经理高延龙
证券从业日期2020年05月12日
开始担任本基金基金
2024年01月29日
经理的日期基金经理李杨
证券从业日期2017年02月20日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作
其他
日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并6个月内召集基金份额持有
人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力
投资目标
求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单(AAA)、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。投资范围
本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、地方政府债、
央行票据、政策性金融债。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资策略主要包括:久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策
主要投资策略
略、息差策略、国债期货交易策略。
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率
业绩比较基准
(税后)*10%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
风险收益特征
高于货币市场基金。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投
资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:截至2024年6月30日,本基金尚处于建仓期。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:截至2024年6月30日,本基金尚处于建仓期。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
M
100万元≤M
费) 200万元≤M
M≥500万元500.00元/笔
N
赎回费
N≥7天0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.30%基金管理人和销售机构
托管费0.10%基金托管人
审计费用40,000.00会计师事务所
信息披露费110,000.00规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可
以在基金财产中列支的其他费用。费用类别
相关服务机构其他费用
详见本基金《基金合同》和《招募说明书》
及其更新。
注:基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的
费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用,非
单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险
及其他风险。
其中本基金的特有风险包括:
1、特定投资对象风险
(1)本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指利率债是指国债、地
方政府债、央行票据、政策性金融债。因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统
性风险。
(2)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品,国债期货等金融衍生品交易可能给本基金带
来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能
增加本基金净值的波动性。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:https://www.bhhjamc.com][客服电话:400-651-1717]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明