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1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金
汇添富稳乐回报债券发起式
018767
契约型开放式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
2024年01月31日
汇添富基金管理股份有限公司
兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳乐回报
债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
汇添富稳乐回报债券发起式A
018767
汇添富稳乐回报债券发起式C
018768
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
币元）
募 集 份 额（单
位：份）
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例（%）
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例（%）
证监许可【2023】1266号
2023年12月08日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年01月31日
17
A类
10,001,081.51
0.99
10,001,081.51
0.99
10,001,082.50
10,000,000.00
99.99
认购日期为 2024 年 01 月 29
日，认购费率适用于固定费
用，认购费为1000.0元/笔。
1.00
0.00
是
2024年01月31日
至 2024年01月29日
C类
100,462.69
48.60
100,462.69
48.60
100,511.29
-
-
无
-
-
合计
10,101,544.20
49.59
10,101,544.20
49.59
10,101,593.79
10,000,000.00
98.99
无
1.00
0.00
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管
理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,000.00
-
-
-
1.00
10,000,001.00
持有份额占基金
总份额比例(%)
98.99
-
-
-
-
98.99
发起份额总数
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
发起份额占
基金总份额
比例(%)
98.99
-
-
-
-
98.99
发起份额承
诺持有期限
3年
-
-
-
-
3年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年02月01日