蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

蜂巢先进制造混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告
　　公告送出日期：2023年08月17日
　　1公告基本信息
基金名称 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金
基金简称 蜂巢先进制造混合发起式
基金主代码 019006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 08 月 16 日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《蜂巢先
进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规
和本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 蜂巢先进制造混合发起式 A 蜂巢先进制造混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 019006 019007
　　2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2023﹞1622 号
基金募集期间 自 2023 年 08 月 14 日至 2023 年 08 月 15 日止
验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 08 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 50
份额级别 蜂巢先进制造混合发起
式 A 蜂巢先进制造混合发起式 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 10,688,911.29 23,300.00 10,712,211.29
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：
人民币元 ） 328.70 0 328.70
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 10,688,911.29 23,300.00 10,712,211.29
利息结转的份额 328.70 0 328.70
合计 10,689,239.99 23,300.00 10,712,539.99
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份 ） 9,860,328.70 0 9,860,328.70
占基金总份额比例 92.25% 0% 92.04%
其 他 需 要 说 明 的 事
项
认 购 日 期 为 2023 年 8
月 14 日，适用认购费率
为 1000 元/笔。
- -
中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份 ） 710,932.86 11,300.00 722,232.86
占基金总份额比例 6.65% 48.50% 6.74%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2023 年 08 月 16 日
　　注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10-50万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10-50万。
　　3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持 有 份 额 占 基 金
总份额比例 发起份额总数 发起 份 额 占 基 金
总份额比例
发起 份 额 承 诺 持
有期限
基金管理人固有资金 9,860,328.70 92.04% 9,860,328.70 92.04%
自基 金 合 同 生 效
之 日 起 不 少 于 3 年
基金管理人高级管理人员 189,808.22 1.77% - - -
基金经理等人员 149,820.22 1.40% 149,820.22 1.40%
自基 金 合 同 生 效
之 日 起 不 少 于 3 年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,199,957.14 95.21% 10,010,148.92 93.44%
自基 金 合 同 生 效
之 日 起 不 少 于 3 年
　　4其他需要提示的事项
　　基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.hexaamc.com）或客户服务电话（400-100-3783）查询交易确认情况。
　　本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。
　　特此公告。
　　蜂巢基金管理有限公司
　　2023年08月17日