-4.2448%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金
路博迈中国医疗健康股票发起
020142
契约型开放式
2023年12月26日
路博迈基金管理（中国）有限公司
兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈中国医疗健康股票型发起式证券
投资基金基金合同》、《路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金招募说明书》等
路博迈中国医疗健康股票发起A
020142
路博迈中国医疗健康股票发起C
020143
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元 ）
募 集 份 额（单
位：份 ）
其 中 ：募 集 期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
其 中 ：募 集 期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：
份 ）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
份 ）
占基金总份额比例
证监许可〔2023〕2590号
自2023年12月6日至2023年12月22日止
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年12月26日
646
路博迈中国医疗健康股票发起A
11,902,768.23
3,358.03
11,902,768.23
3,358.03
11,906,126.26
7,650,827.50
64.2596%
基金管理人于2023年12月20日认
购 7,650,827.50 份，适用认购费率
为1000元/笔。
1,992,255.24
16.7330%
是
2023年12月26日
路博迈中国医疗健康股票
发起C
26,691,931.01
10,718.40
26,691,931.01
10,718.40
26,702,649.41
0.00
0.0000%
无
451,243.94
1.6899%
合计
38,594,699.24
14,076.43
38,594,699.24
14,076.43
38,608,775.67
7,650,827.50
19.8163%
2,443,499.18
6.3289%
注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费
用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为
100万份以上。
（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为10万份至50万份（含）。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
7,650,827.50
1,986,457.25
400,077.36
10,037,362.11
持有份额占基
金总份额比例
（%）
19.8163
5.1451
1.0362
25.9976
发起份额总数
7,650,827.50
1,986,457.25
400,077.36
10,037,362.11
发起份额占基金
总份额比例（%）
19.8163
5.1451
1.0362
25.9976
发起份额承诺
持有期限
3年
3年
3年
4 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。
（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人客户服务电话（400-875-5888）查询交易确认情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
路博迈基金管理（中国）有限公司
2023年12月27日