上银国企红利混合发起式基金净值日报2024-06-27更正公告

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上银国企红利混合型发起式证券投资基金
净值更正公告
我司于 2024 年 6 月 27 日上传上银国企红利混合型发起式证券投
资基金净值后，检查发现份额净值有误，特此更新如下：
基金名称 上银国企红利混合型发起式证券投资基金
基金简称 上银国企红利混合发起式
基金主代码 020186
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金管理人代码 50850000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
下属各类别基金的基
金简称
上银国企红利混合发起式 A 上银国企红利混合发起式 C
下属各类别基金的交
易代码
020186 020187
下属各类别基金的份
额净值
0.9975 0.9956
下属各类别基金的份
额累计净值
0.9975 0.9956
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
上银基金管理有限公司
2024 年 6 月 27 日