-0.3504%
广发中债农发行债券总指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年3月28日经中国证监会证监许可〔2019〕521号文准予募集注册，于2019年11月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年2月23日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：020700），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。
现将相关事宜公告如下：
一、本基金新增D类基金份额情况
1.基金份额类别
在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。
本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同类别。在投资者申购A类基金份额和D类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。各类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
2.D类基金份额的费用
（1）申购费
本基金D类基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
别计算。 具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.60%
100万元≤M＜200万元 0.40%
200万元≤M＜600万元 0.20%
M≥600万元 每笔1500元
（2）赎回费
本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下：
持有期限（N为日历日） 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0
（3）管理费、托管费
D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。
3.投资管理
本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。
6.D类基金份额销售渠道与销售网点
（1）直销机构：广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表人：孙树明
客服电话：95105828或020-83936999
客服传真：020-34281105
网址：www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金D类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。
（2）非直销销售机构
本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
二、关于本基金修订法律文件的说明
本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年2月23日生效。
三、其他需要提示的事项
1.本公告仅对本基金增设D类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。
2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：95105828或020-83936999
公司网站：www.gffunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年2月22日
附件：《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
全文 指定媒介 规定媒介
全文 指定网站 规定网站
全文 指定报刊 规定报刊
全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》” ）、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办
法》” ) 、《公开募集证券投资基金运作指引第
3号一一指数基金指引》（以下简称“《指数基
金指引》” ）和其他有关法律法规。
……
三、广发中债农发行债券总指数证券投资
基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同
及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会” )注册。
……
本基金合同约定的基金产品资料概要编
制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。 （删除）
……
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国民法典》（以下简称 “《民法典》” ）、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》” ）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》” ) 、《公开募集证券投资基
金运作指引第3号一一指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》” ）和其他有关法律法
规。
……
三、广发中债农发行债券总指数证券投资
基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同
及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会” )注册。
……
……
第二部分释义
……
10、《销售办法》： 指中国证监会2013年3
月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基
金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019
年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布
机关对其不时做出的修订
……
16、银行业监督管理机构：指中国人民银
行和/或中国银行保险监督管理委员会
……
20、合格境外机构投资者：指符合《合格
境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照
《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境
外的人民币资金进行境内证券投资的境外法
人（删除，以下序号对应调整）……
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人的合称
……
31、基金合同终止日：指基金合同规定的
基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案确认并予以公
告的日期
……
51、基金份额净值：指计算日基金资产净
值除以计算日基金份额总数
……
53、基金份额类别：本基金将基金份额分
为A类和C类不同的类别。 在投资者认购、申购
基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售
服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、
申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额
……
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以
进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站）等媒介
……
59、不可抗力：指本合同当事人不能预见、
不能避免且不能克服的客观事件
……
……
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8
月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019
年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020
年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期
货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时
做出的修订
……
16、银行业监督管理机构：指中国人民银
行和/或国家金融监督管理总局
……
20、合格境外投资者：指符合《合格境外
机构投资者和人民币合格境外机构投资者境
内证券期货投资管理办法》 及相关法律法规
规定可以使用来自境外的资金投资于在中国
境内依法募集的证券投资基金的中国境外的
机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者
……
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构
投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称
……
30、基金合同终止日：指基金合同规定的
基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的
日期
……
50、基金份额净值：指计算日各类基金份
额的基金资产净值除以计算日该类基金份额
余额总数
……
52、基金份额类别：本基金将基金份额分
为A类、C类和D类三种不同的类别。 在投资者
申购A类及D类基金份额时收取申购费用，不
计提销售服务费； 在投资者申购C类基金份额
时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计
提销售服务费
……
55、规定媒介：指中国证监会规定的用以
进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站）等媒介
……
58、不可抗力：指本基金合同当事人不能
预见、不能避免且不能克服的客观事件
……
第三部分基金的基本情
况
……
九、基金份额的分类
本基金根据认购/申购费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认
购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提
销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者
认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和
C类基金份额将分别计算基金份额净值。 计算
公式为:
计算日某类基金份额净值＝计算日该类
基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份
额余额总数
投资者在认购、申购基金份额时可自行选
择基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置等由基金
管理人确定，并在招募说明书中公告。 根据基
金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基
金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履
行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或
者在法律法规和基金合同规定的范围内变更
现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别
的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报
中国证监会备案。 本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
……
……
九、基金份额的分类
本基金将基金份额分为A类、C类和D类三
种不同的类别。 在投资者申购A类及D类基金
份额时收取申购费用， 不计提销售服务费；在
投资者申购C类基金份额时不收取申购费用，
而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类和D类基金份额分别设置
代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金
份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计
算基金份额净值。 计算公式为:
计算日某类基金份额净值＝计算日该类
基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份
额余额总数
投资者在申购基金份额时可自行选择基
金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置等由基金
管理人确定，并在招募说明书中公告。 根据基
金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基
金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履
行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或
者在法律法规和基金合同规定的范围内变更
现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别
的销售等，调整前基金管理人需及时公告。
……
第四部分基金份额的发
售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资
基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资
基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资人。
第六部分基金份额的申购
与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具
体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其
他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
……
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收
市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行
适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金的申
购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列
示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金
份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份
额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回
金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
……
6、 本基金A类份额收取申购费用，C类份额不
收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服
务费。 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方
法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方
式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招
募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定
的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。 本基金对持续持有期少
于7 日的投资者收取1.50%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。
7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及
基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划。 针对基金投资者定期和不定期地开展基金
促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基
金申购费率和基金赎回费率。
……
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基
金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一
定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关
法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前
告知基金托管人与相关机构。 本基金A类基金份额
和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。
……
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具
体的销售机构在基金管理人网站公示。
……
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当
日的基金份额净值为基准进行计算；
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小
数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值
在当天收市后计算， 并在T+1日内披露。 遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基
金份额及D类基金份额的申购费率由基金管理人决
定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净
申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额
单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份
额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，
赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
4、本基金A类基金份额及D类基金份额的申购
费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。 本基金C类基金份额不收取申购费。
……
6、本基金A类基金份额和D类份额收取申购费
用，C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金
资产中计提销售服务费。 本基金的申购费率、申购
份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的
计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同
的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人
可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
本基金对持续持有期少于7 日的投资者收取1.50%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及
基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划。 针对基金投资者定期和不定期地开展基金
促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基
金销售服务费率、基金申购费率和基金赎回费率。
……
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基
金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一
定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关
法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前
告知基金托管人与相关机构。
……
第七部分基金合同当事人
及权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
……
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室
-49848（集中办公区）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
……
注册资本：28,365,585,227元人民币
……
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
……
三、基金份额持有人
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额
净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后
的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
……
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
……
住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号
2608室
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
……
注册资本：43,782,418,502元人民币
……
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
……
三、基金份额持有人
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额
由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以
及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能
有所不同。
……
第十四部分基金资产估值
……
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有
规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净
值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资
产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公
布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。
当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
……
（2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金
管理人应当公告，并报中国证监会备案。
……
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计
算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予
以公布。
……
……
五、估值程序
1、 各类基金份额的基金份额净值是按照每个
估值日各类基金份额的基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额总数计算，精确到0.0001元，小数
点后第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及各类基金份
额净值，并按规定披露。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资
产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外
公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。
当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)
发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
……
（2） 任一类基金份额净值计算错误偏差达到
该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到
该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公
告，并报中国证监会备案。
……
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基
金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负
责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束
后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值
并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果
复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金净值信息予以公布。
……
第十五部分基金费用与税
收
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类
基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产
净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下：
……
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据
基金发展情况在履行适当程序后，调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （删
除，以下序号对应调整）
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、销售服务费
本基金 A类基金份额和D类基金份额不收取销
售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C
类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。 计算方
法如下：
……
第十六部分基金的收益与
分配
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；
……
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基
准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。
......
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用
时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照
《业务规则》执行。
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低
于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值。
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不
收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
……
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基
准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额、分配方式等内容。
......
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用
时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为对应类别的基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。
第十八部分基金的信息披
露
……
二、信息披露义务人
……
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规
定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会
指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网
站（以下简称“网站” ）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
……
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申
购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一
日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
……
（七）临时报告
……
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百
分之零点五；
……
二、信息披露义务人
……
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规
定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会
规定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网
站（以下简称“网站” ）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
……
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申
购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网
站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累
计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一
日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
……
（七）临时报告
……
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金
份额净值百分之零点五；
第十九部分基金合同的变
更、终止与基金财产的清
算
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金
合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于
法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
……
三、基金财产的清算
……
4、基金财产清算程序：
……
（6） 将清算报告报中国证监会备案确认后公
告；
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金
财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务
所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案确认后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金
合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于
法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
……
三、基金财产的清算
……
4、基金财产清算程序：
……
（6）将清算报告报中国证监会备案后公告；
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金
财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务
所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
第二十二部分基金合同的
效力
……
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基
金财产清算结果报中国证监会备案确认并公告之
日止。
……
……
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基
金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
……
第二十四部分基金合同内
容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。