广发基金管理有限公司关于广发景秀纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回和转换业务的公告

广发基金管理有限公司关于 广发景秀纯债债券型证券投资基金 C类基金份额开放日常申购、 赎回和转换业务的公告
　　公告送出日期：2024年4月8日
　　1.公告基本信息
基金名称广发景秀纯债债券型证券投资基金
基金简称广发景秀纯债
基金主代码006670
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年3月21日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司
公告依据《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》
《广发景秀纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2024年4月9日
赎回起始日2024年4月9日
转换转入起始日2024年4月9日
转换转出起始日2024年4月9日
下属分级基金的基金简称广发景秀纯债A 广发景秀纯债C
下属分级基金的交易代码006670 021151
该分级基金是否开放申购、赎回、转
换业务- 是
　　注：广发景秀纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年4月9日起增设C类基金份额，同时本基金原份额（基金代码：006670）变更为A类基金份额，并自2024年4月9日起开放本基金C类基金份额日常申购、赎回和转换业务。增设C类基金份额后，本基金包括A类基金份额和C类基金份额。其中A类基金份额已开放日常申购、赎回和转换业务。
　　2.日常申购、赎回（转换）业务的办理时间
　　投资人在开放日办理本基金C类基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。
　　3.日常申购业务
　　3.1申购金额限制
　　（1）除直销中心外，每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
　　（2）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。
　　（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
　　（4）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3.2申购费率
　　（1）本基金C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
　　（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　（3）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　3.3其他与申购相关的事项
　　无。
　　4.日常赎回业务
　　4.1赎回份额限制
　　基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。
　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　4.2赎回费率
　　本基金C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。具体费率如下：
持有期限赎回费率
T＜7天1.50%
T≥7天0
　　对持有期限小于7天（不含）的基金份额持有人收取1.50%的赎回费，赎回费全额计入基金财产。
　　（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　（2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　4.3其他与赎回相关的事项
　　无。
　　5.日常转换业务
　　5.1转换费率
　　5.1.1基金转换费
　　1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
　　2）基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
　　3）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
　　5.1.2基金转换的计算公式
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
　　转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
　　5.1.3具体转换费用的例子
　　1）转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金
　　例1、某普通投资人N日持有广发聚财信用债券A类基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发景秀纯债C类基金份额，假设N日广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.050元，广发景秀纯债C类基金份额净值为1.1500元，折扣为1，则：
　　（1）转出基金即广发聚财信用债券A类基金份额的赎回费用：
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.050×0.10%=10.50元
　　（2）转换金额对应的广发聚财信用债券A类基金份额的申购费率0.8%，高于广发景秀纯债C类基金份额的申购费率0%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
　　（3）此次转换费用：
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10.50+0=10.50元
　　（4）转换后可得到的广发景秀纯债C类基金份额为：
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.050-10.50）÷1.1500=9,121.30份
　　2）本基金转入转换金额对应申购费率较高的基金
　　例2、某普通投资人N日持有广发景秀纯债C类基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0%），拟于N日转换为广发聚财信用债券A类基金份额，假设N日广发景秀纯债C类基金份额净值为1.0500元，广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.200元，折扣为1，则：
　　（1）转出基金即广发景秀纯债C类基金份额的赎回费用：
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.0500×0%=0元
　　（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：
　　申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发聚财信用债券A类基金份额的申购费率0.8%-广发景秀纯债C类基金份额的申购费率0%=0.8%
　　转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）=10,000×1.0500×（1-0%）×0.8%×1÷（1+0.8%×1）=83.33元
　　（3）此次转换费用：
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+83.33=83.33元
　　（4）转换后可得到的广发聚财信用债券A类基金份额为：
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.0500-83.33）÷1.200=8,680.56份
　　5.2其他与转换相关的事项
　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行。
　　（2）本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不能互相转换。
　　（3）本基金开通与本公司旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务。
　　（4）其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。
　　（5）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
　　6.基金销售机构
　　6.1场外销售机构
　　6.1.1直销机构
　　广发基金管理有限公司
　　注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
　　办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
　　法定代表人：孙树明
　　客服电话：95105828或020-83936999
　　客服传真：020-34281105
　　网址：www.gffunds.com.cn
　　直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。
　　客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。
　　6.1.2场外非直销机构
　　本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
　　6.2场内销售机构
　　无。
　　7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
　　基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
　　8.其他需要提示的事项
　　（1）本公告仅对本基金C类基金份额开放日常申购、赎回和转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。
　　（2）投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828或020-83936999）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2024年4月8日