兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资一汽解放（000800）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资一汽解放（000800）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了一汽解放（000800）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.7元/股，锁定期6个月，已于2024年10月18日发布《一汽解放:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年10月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-10-18） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-10-18）
兴全中证800六个月持有指数增强 192.5373 12,899,999.10 0.94 15,691,789.95 1.14
兴证全球红利混合 77.6119 5,199,997.30 0.82 6,325,369.85 0.99
兴全沪深300指数增强(LOF) 2,237.3134 149,899,997.80 1.78 182,341,042.10 2.16
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年10月22日