2.6336%
1.公告基本信息
基金名称 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
基金简称 中航趋势领航混合发起
基金主代码 021489
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年6月18日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
基金合同》、《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》
等
下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发起A 中航趋势领航混合发起C
下属分级基金的交易代码 021489 021490
注：（1）中航趋势领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金” 。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司” 。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕750号
基金募集期间 自 2024年5月22日
至 2024年6月14日 止
验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月18日
募集有效认购总户数（单位：户） 107
份额级别 中航趋势领航混合
发起A
中航趋势领 航 混
合发起C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,535,059.68 9,217,233.10 20,752,292.78
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,555.96 3,603.63 6,159.59
募集份额（单位：份）
有效认购份额 11,535,059.68 9,217,233.10 20,752,292.78
利息结转的份额 2,555.96 3,603.63 6,159.59
合计 11,537,615.64 9,220,836.73 20,758,452.37
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 99.99 10,011.52 10,111.51
占基金总份额比例 0.000867% 0.108575% 0.048710%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月18日
注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中
支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类基金份额，比例的分母采用A、C
类各自的基金份额，对合计数，比例的分母采用A、C类基金份额的合计数。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理
人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,001,777.95 48.18% 10,001,777.95 48.18% 不少于3年
其他 - - - - -
合计 10,001,777.95 48.18% 10,001,777.95 48.18% 不少于3年
4.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2024年6月19日