金信周期价值混合型证券投资基金基金产品资料概要

金信周期价值混合型证券投资基金基金产品资料概要
金信周期价值混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期：2025年02月06日
送出日期：2025年02月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称金信周期价值混合基金代码023099
基金简称A金信周期价值混合A基金代码A 023099
基金简称C金信周期价值混合C基金代码C 023100
基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-
日期
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式契约型开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基
-
基金经理黄飙金经理的日期
证券从业日期2005年07月01日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追
投资目标
求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创
业板、科创板及其他其他依法发行上市的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括
国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
支持机构债、企业债、公司债、可转债（含可
分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次
级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据
投资范围
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
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本基金股票资产（含存托凭证）占基金资
产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易
日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合
约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地
市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港
股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通
标的股票。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股
票投资策略、债券投资策略和衍生产品投资策
略等。
1、本基金基于宏观经济走势及市场估值与
流动性的持续跟踪和分析，在严格控制投资组
合风险的前提下，以稳健投资为原则，确定组
合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工
具的比例并动态调整，以分散市场风险，力争
实现基金资产的长期稳健增值。
2、本基金主要投资于竞争格局良好、景气
度较高且具有可持续性、相对估值水平合理的
行业，并考虑行业集中度情况，适度分散行业
配置，控制投资风险。在拟配置的行业内部，
基于盈利能力、财务结构、估值水平、成长性
主要投资策略
指标分析，结合定性分析，考虑个股集中度情
况，适度分散个股配置，进行股票组合的构
建。
3、本基金投资存托凭证和港股通标的股票
的策略依照上述股票投资策略执行。
4、本基金在债券投资上主要通过利率预
期、久期管理、收益率曲线策略等投资策略，
力争获得与风险相匹配的投资收益。
5、可转债和可交债投资策略着重基础股票
的基本面综合评估，结合其内含权利价值，选
择具有较高投资价值的标的进行投资。
6、精选经风险调整后收益率较高的资产支
持证券进行投资，力求获得长期稳定的投资收
益。
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7、本基金将根据风险管理的原则，主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期
货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合
的风险等。
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率
业绩比较基准（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收
益率×20%。
本基金为混合型基金，理论上预期风险与预期
风险收益特征收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股
票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：本基金合同未生效
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金合同未生效
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
金信周期价值混合A
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
M
100万元≤M
认购费
300万元≤M
500万元≤M 1000.00元/笔
M
100万元≤M
申购费(前收费)
300万元≤M
500万元≤M 1000.00元/笔
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
180天≤N 0.00%
金信周期价值混合C
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
N
赎回费
7天≤N
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30天≤N 0.00%
注：如果投资者多次申购本基金，申购费率适用单笔申购金额所对应的费率
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
每日计算，逐日累计至每月月
管理费基金管理人和销售机构
末，按月支付/1.20%
每日计算，逐日累计至每月月
托管费基金托管人
末，按月支付/0.20%
每日计算，逐日累计至每月月
销售服务费C类销售机构
末，按月支付/0.60%
审计费用-会计师事务所
信息披露费-规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产
其他费用中列支的其他费用。费用类别
详见本基金《基金合同》及
《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
暂无
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于特定标的的流动性较差
风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风
险、税收风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其
他风险等。
本基金特有风险包括但不限于：（1）本基金的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与
香港股票市场交易互联互通机制香港证券市场股票，因而面临香港股票市场及港股通机制带来的风
险；（3）本基金投资范围包括科创板、北交所股票而面临的退市风险、市场风险、流动性风险、监
管规则变化等特有风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以
及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。本基金的具体
金信周期价值混合型证券投资基金基金产品资料概要
运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险
揭示”部分。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无