0.0732% 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）
基金产品资料概要
编制日期：2025年2月18日
送出日期：2025年2月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金中证A500ETF联接 基金代码 023483
下属基金简称 中金中证A500ETF联接A 下属基金交易代码 023483
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘重晋 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2012年02月22日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围 标的指数：中证A500指数 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券和货币市场工具投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通证券出借业务投资策略；8、融资投资策略；9、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，主要投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A500指数的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
注：详见《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：暂无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：暂无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.60%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.40%
M≥5,000,000 1,000元/笔
申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.00%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.80%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.60%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。
（2）本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。
(三)基金运作综合费用测算
暂无。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲
线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风
险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、本基金法律
文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其他风险；
10、本基金特有风险：（1）联接基金风险；（2）与目标ETF业绩差异的风险；（3）标的指数回报与
股票市场平均回报偏离的风险；（4）标的指数波动的风险；（5）跟踪偏离风险；（6）跟踪误差控制未达
约定目标的风险；（7）成份股停牌或退市的风险；（8）指数编制机构停止服务的风险；（9）期货投资风
险；（10）资产支持证券投资风险；（11）期权投资风险；（12）流动性受限证券投资风险；（13）转融
通证券出借业务风险；（14）参与融资业务的风险；（15）存托凭证投资风险；（16）启用侧袋机制的风
险。
(二)重要提示
本基金于2025年2月10日经中国证监会证监许可〔2025〕268号文注册募集。中国证监会对本基金募
集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。