万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 13 日
1、公告基本信息
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
（场内简称：万家强化收益定开）
基金主代码 161911
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《万家强化收益定期开
放债券型证券投资基金基金合同》和《万家强化收
益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 9 月 6 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：元 ）
1.0152
基准日基金可供分配
利润（单位：元 ）
4,027,534.95
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：元 ）
2,013,767.48
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.07
有关年度分红次数的说明 2023 年第 3 次分红
注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得
低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不
进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 9 月 15 日
除息日 2023 年 9 月 18 日（场内） 2023 年 9 月 15 日（场外）
现金红利发放日 2023 年 9 月 20 日（场内） 2023 年 9 月 19 日（场外）
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 15 日）暂停本基金
跨系统转托管业务。
（2）本公告发布当天（2023 年 9 月 13 日）万家强化收益定开在深圳证券
交易所停牌一小时（9：30-10：30）。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权
益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当
天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内
场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录 本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-
0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2023 年 9 月 13 日