公告送出日期:2021 年 03 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理
办法》、《中信保诚惠 泽 18 个月 定期 开放债 券型证 券投 资基金 基金合 同》
和《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 03 月 12 日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准日 基金 份 额 净 值 (单
位:人民币元) 1.0117
基准日 基金可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元) 17,632,572.84
截止基 准日按 照 基 金 合 同
约定的 分红 比例 计 算 的 应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.117
有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 03 月 25 日
除息日 2021-03-26(场内) 2021-03-25(场外)
现金红利发放日 2021-03-30(场内) 2021-03-29(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值 确定 日为 2021 年
3 月 25 日。
税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 的相关 规定 ,基金向 投资者 分 配 的 基 金 收 益 ,暂 免 征 收 所 得
税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益分派期间,2021 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 25 日暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据本基金基金合同的规定,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 登
记在登记结算系统(即场外)的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应
类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 登记
在证券登记系统(即场内)的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利
再投资。
(3)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天
通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天有效申购的基金份额不
享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基
金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。
(5)咨询办法:
本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2021 年 03 月 23 日