1,000元/笔 按笔收取
赎回费 N<7天 1.5% 场外
7天≤N<30天 0.75% 场外
30天≤N<1年 0.5% 场外
N≥1年 0% 场外
N<7天 1.5% 场内
N≥7天 0.5% 场内
注:1、本基金场内申购费率和场外申购费率一致;2、在场外认购、场外申购的投资者其份额持有年限以
份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者,其份额持
有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 年费率:0.60%;每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付 0.60%
托管费 年费率:0.10%;每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付 0.10%
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、基金份额持有人
大会费用、银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费用、基金上市费及年费、交易证券、期货等产生的
费用和税负,以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用,按实际发
生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险。
本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险、本基金特定投资策略带来的风险
及其他风险。
本基金特定投资策略带来的风险包括:(1)本基金为混合型基金,因此本基金可能因该类基金资产配置目
标和投资策略而面临较高的市场系统性风险,并且可能因出现阶段性的资产错配或策略偏差而影响本基金
的收益水平。
(2)在股票资产配置上,本基金主要运用成长、主题、定向增发、动量等多种策略精选个股,而市场整体
并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。
(3)在本基金封闭期内,基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场
持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值
的情形,即基金折价交易,从而影响持有人收益或产生损失。
(4)投资定向增发股票风险
本基金将会参与上市公司定向增发,定向增发股票一般具有锁定期,在锁定期内基金管理人不能在二级市
场卖出增发所取得的股份。此外,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券
交易所上市交易的同一股票的市价,将按照监管机构或行业协会有关规定确定股票公允价值,本基金基金
净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值,投资者在二级市场交易时,需考虑
该估值方式对基金净值的影响。
(5)本基金可以投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非
公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体
信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净
值带来更大的负面影响和损失。
(6)本基金可以投资股指期货,可能面临基差风险、合约品种差异造成的风险和标的物风险。
(7)本基金可以投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。
(8)本基金将融资纳入到投资范围中,融资业务在可能带来高额收益的同时,也能够产生巨大的风险主
要包括市场风险、保证金追加风险、流动性风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金
管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站。
网址:http://www.gsfunds.com.cn客服电话:4009-258-258
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料