九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加新宙邦(代码300037.SZ)非公开发行股票的认购。深圳新宙邦科技股份有限公司已发布《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股 ) 总成本(元)
总成本占基 金
资产净值比 例
账面价值
(元 )
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
九泰锐益定 增灵活配 置
混合型证 券投资基 金 948,276 33,000,004.80 1.24% 36,821,557.08 1.39% 6个月
九泰泰富定 增主题灵 活
配置混合 型证券投 资基
金
172,414 6,000,007.20 1.40% 6,694,835.62 1.56% 6个月
合计 1,120,690 39,000,012.00
注:基金资产净值、账面价值为2020年05月08日数据。
九泰基金管理有限公司
2020年05月12日