0.0505% 一、公募REITs基本信息
基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT
场内简称 易方达广开产园REIT
基金主代码 180105
基金合同生效日 2024年8月29日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、基础设施项目基本情况
基础设施项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区
基础设施项目公司名称 广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目地理位置 项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创新轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域
基础设施项目运营管理机构 广州凯云发展股份有限公司
三、交割审计情况
易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件:广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司审计报告-容诚审字[2024]200Z0785号、广州三创贰号产业园区运营管理有限责任公司审计报告-容诚审字[2024]200Z0786号、广州三创叁号产业园区运营管理有限责任公司审计报告-容诚审字[2024]200Z0787号）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年9月4日）资产合计2,142,335,384.75元，负债合计134,332,384.62元，所有者权益合计2,008,003,000.13元，项目公司各项资产负债情况详见附件交割审计报告。截至本公告发布日，本基金已支付初始股权转让价款2,054,799,999.21元，后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成剩余交易对价的支付工作。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年10月30日