中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告
















公告送出日期：2023年6月10日




1. 公告基本信息
基金名称 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金湖北科投光谷REIT
基金主代码 508019
合同期限 30年
基金运作方式 契约型、封闭式
基金合同生效日 2023年6月9日
基金份额总额 6亿份
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

2. 基金募集情况
2.1募集基本情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕980号
基金募集期间 自2023年6月5日至2023年6月6日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月9日
募集有效认购总户数（单位：户） 23,025
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,575,000,054.45
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,205,551.91
募集份额（单位：份） 有效认购份额 600,000,000
利息结转的份额 0
合计 600,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%

资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年6月9日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资
产。
2.2投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为600,000,000份。其中，本基金战略配售
最终发售份额为390,000,000份，为本次基金份额发售总量的65.00%。网下发售最终发
售份额数量为147,000,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公
众发售最终发售份额数量为63,000,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额
的30.00%。
2.2.1战略配售
本次发售的33家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价
格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银
行账户。本基金战略投资者100%配售。
本次发售最终战略配售结果如下：

序号 投资者 认购数量（份） 限售期限（月） 占发售总量的比例
1 湖北省科技投资集团有限公司 204,000,000.00 占发售总量20%部分的限售期为60个月，超过20%部分的限售期为36个月 34.000%
2 中金国任1号单一资产管理计划 22,650,000.00 12 3.775%
3 中信证券稳利睿驰1号集合资产管理计划 16,800,000.00 12 2.800%
4 国寿不动产投资管理有限公司 10,500,000.00 12 1.750%
5 太平养老保险股份有限公司 9,900,000.00 12 1.650%

序号 投资者 认购数量（份） 限售期限（月） 占发售总量的比例
6 上海机场投资有限公司 9,720,000.00 12 1.620%
7 中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品 9,600,000.00 12 1.600%
8 嘉兴中北德裕投资合伙企业（有限合伙） 7,830,000.00 12 1.305%
9 中金基金增益1号单一资产管理计划 7,800,000.00 12 1.300%
10 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司 7,800,000.00 12 1.300%
11 北京北咨投资基金管理有限公司 7,800,000.00 12 1.300%
12 中国保险投资基金（有限合伙） 6,000,000.00 12 1.000%
13 兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划 5,700,000.00 12 0.950%
14 创金合信嘉悦5号集合资产管理计划 5,700,000.00 12 0.950%
15 华润信托·招银理财基础设施瑞驰1号集合资金信托计划 4,800,000.00 12 0.800%
16 中国银河证券股份有限公司 4,350,000.00 12 0.725%
17 中信证券股份有限公司 4,350,000.00 12 0.725%
18 华泰证券股份有限公司 4,200,000.00 12 0.700%
19 广发证券股份有限公司 4,200,000.00 12 0.700%
20 申万宏源证券有限公司 4,200,000.00 12 0.700%
21 工银安盛人寿保险有限公司 3,900,000.00 12 0.650%
22 长城财富朱雀创睿六号资产管理产品 3,900,000.00 12 0.650%
23 泰康保险集团股份有限公司 3,000,000.00 12 0.500%
24 嘉实基金睿哲5号单一资产管理计划 3,000,000.00 12 0.500%
25 建信信托有限责任公司 2,100,000.00 12 0.350%
26 中信建投证券股份有限公司 2,100,000.00 12 0.350%
27 华金证券创优19号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 2,100,000.00 12 0.350%
28 国开证券兴泰1号单一资产管理计划 2,100,000.00 12 0.350%
29 创金合信恒稳6号集合资产管理计划 2,100,000.00 12 0.350%
30 招商基金-瑞驰系列2号单一资产管理计划 1,950,000.00 12 0.325%
31 外贸信托-双碳2号青岸基础设施投资1期单一资产信托 1,950,000.00 12 0.325%
32 中信证券多盈1号集合资产管理计划 1,950,000.00 12 0.325%
33 光证资管诚享6号集合资产管理计划 1,950,000.00 12 0.325%
合计 390,000,000.00 65.00%

注：（1）原始权益人湖北省科技投资集团有限公司认购204,000,000份基金份额，占本次基金发售
总量的34.00%。
（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。

2.2.2网下发售
本次发售的48家网下投资者管理的全部提交了有效报价的110个配售对象均已
通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成
了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为2.53877241%，各配售对象获配
情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
以上配售安排及结果符合《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基
金基金份额询价公告》公布的配售原则。
本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认
购数量的情况。

3. 其他需要提示的事项
基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基
金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果
为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份
额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投
资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关事宜。
为向投资者提供更优质的服务，本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申
请，自2023年6月12日起开通本基金场外转托管至场内业务。根据《中金湖北科投
光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金战略配售份额限售公告》，战略投资者
基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。
本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本
基金合同存续期为30年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所
上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定
的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易
所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨
系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或在本基金开通上海证券交易所基金
通平台业务后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司相关规则办理。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔
细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，
附表：网下投资者配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
1 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
2 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品 2.746 14,700 3,731,995
3 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司 2.746 14,700 3,731,995
4 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
5 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 2.746 14,700 3,731,995
6 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-传统 2.746 14,700 3,731,995
7 粤开证券股份有限公司 粤开证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
8 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 2.746 14,700 3,732,046
9 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管－中国银行－华泰兴盈2号集合资产管理计划 2.746 14,700 3,731,995
10 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
11 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
12 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
13 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
14 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
15 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 2.746 14,700 3,731,995
16 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 2.746 13,230 3,358,795
17 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 2.746 9,000 2,284,895
18 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 2.746 8,820 2,239,197
19 财信证券股份有限公司 财信证券股份有限公司 2.746 8,820 2,239,197
20 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 2.746 8,000 2,031,017

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
21 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 2.746 7,300 1,853,303
22 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-浦发银行-华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 2.746 7,280 1,848,226
23 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 2.746 7,280 1,848,226
24 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－西南证券股份有限公司－德邦资管睿赢1号单一资产管理计划 2.746 7,280 1,848,226
25 国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 2.746 7,200 1,827,916
26 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中27号集合资产管理计划 2.746 5,090 1,292,235
27 华宝证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司 2.746 4,000 1,015,508
28 中航基金管理有限公司 中航基金－北京银行－中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划 2.746 3,640 924,113
29 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 2.746 3,640 924,113
30 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划 2.746 3,640 924,113
31 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰增强1号资产管理产品 2.746 2,470 627,076
32 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划 2.746 2,040 517,909
33 上海东证期货有限公司 上海东证期货－浙江东阳农村商业银行股份有限公司－东证期货东阳盈享六号单一资产管理计划 2.746 1,820 462,056
34 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管-德邦证券资产管理有限公司-华泰德利1号单一资产管理 2.746 1,050 266,571

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
计划
35 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司 2.746 1,000 253,877
36 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划 2.746 870 220,873
37 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫16号集合资产管理计划 2.746 790 200,563
38 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 2.746 720 182,791
39 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-工商银行-华安财保资管聚鑫5号资产管理产品 2.746 540 137,093
40 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫25号集合资产管理计划 2.746 510 129,477
41 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫11号集合资产管理计划 2.746 500 126,938
42 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 2.746 490 124,399
43 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号集合资产管理计划 2.746 410 104,089
44 珠海阿巴马资产管理有限公司 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马全天候私募证券投资基金 2.746 400 101,550
45 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 2.746 400 101,550
46 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫26号集合资产管理计划 2.746 390 99,012
47 上海孝庸私募基金管理有限 上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸金貔貅十 2.746 370 93,934

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
公司 一号私募证券投资基金
48 上海孝庸私募基金管理有限公司 上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸鲲鹏一号私募投资基金 2.746 370 93,934
49 上海孝庸私募基金管理有限公司 上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸鲲鹏一号1期私募投资基金 2.746 370 93,934
50 上海长江财富资产管理有限公司 长江财富资管－上海万业企业股份有限公司－长江财富－稳健增长17号单一资产管理计划 2.746 360 91,395
51 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－南京民生租赁股份有限公司－第一创业基础设施8号单一资产管理计划 2.746 360 91,395
52 百瑞信托有限责任公司 百瑞信托有限责任公司-百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划 2.746 360 91,395
53 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫21号集合资产管理计划 2.746 350 88,857
54 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫35号集合资产管理计划 2.746 310 78,701
55 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫10号集合资产管理计划 2.746 300 76,163
56 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫12号集合资产管理计划 2.746 260 66,008
57 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫27号集合资产管理计划 2.746 260 66,008
58 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰2号集合资金信托计划 2.746 250 63,469
59 上海国泰君安证券资产管理 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享 2.746 220 55,852

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
有限公司 瑞鑫9号集合资产管理计划
60 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫32号集合资产管理计划 2.746 220 55,852
61 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫20号集合资产管理计划 2.746 210 53,314
62 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 2.746 210 53,314
63 珠海阿巴马资产管理有限公司 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利22号私募证券投资基金 2.746 200 50,775
64 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫5号集合资产管理计划 2.746 190 48,236
65 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫1号集合资产管理计划 2.746 170 43,159
66 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫15号集合资产管理计划 2.746 160 40,620
67 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫28号集合资产管理计划 2.746 150 38,081
68 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫6号集合资产管理计划 2.746 140 35,542
69 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫17号集合资产管理计划 2.746 140 35,542
70 上海国泰君安证券资产管理 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享 2.746 140 35,542

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
有限公司 瑞鑫29号集合资产管理计划
71 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫23号集合资产管理计划 2.746 130 33,004
72 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫8号集合资产管理计划 2.746 120 30,465
73 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫30号集合资产管理计划 2.746 120 30,465
74 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫3号集合资产管理计划 2.746 120 30,465
75 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫37号集合资产管理计划 2.746 110 27,926
76 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫7号集合资产管理计划 2.746 100 25,387
77 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫22号集合资产管理计划 2.746 100 25,387
78 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2.741 14,700 3,731,995
79 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 2.725 9,000 2,284,895
80 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 2.71 12,000 3,046,526
81 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 2.7 14,700 3,731,995
82 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2.7 14,700 3,731,995
83 新华资产管理 新华人寿保险股份有限 2.7 14,700 3,731,995

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
股份有限公司 公司-新传统产品2
84 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 2.7 14,700 3,731,995
85 招商基金管理有限公司 招商基金－郁玉生－招商基金基础资产2号单一资产管理计划 2.7 350 88,857
86 招商基金管理有限公司 招商基金－郁玉生－招商基金基础资产1号单一资产管理计划 2.7 350 88,857
87 招商基金管理有限公司 招商基金－朱裕宝－招商基金基础资产3号单一资产管理计划 2.7 350 88,857
88 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强3号资产管理产品 2.695 10,420 2,645,400
89 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 2.695 9,640 2,447,376
90 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 2.695 9,610 2,439,760
91 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品 2.695 9,420 2,391,523
92 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强10号资产管理产品 2.695 8,570 2,175,727
93 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品 2.695 6,820 1,731,442
94 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品 2.695 3,480 883,492
95 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-自有资金 2.695 2,590 657,542
96 生命保险资产管理有限公司 生命保险资产管理有限公司-自有资金 2.695 1,110 281,803
97 光大永明资产 华农财产保险股份有限 2.695 1,110 281,803

序号 投资者名称 配售对象名称 报价（元） 认购数量（万份） 配售数量（份）
管理股份有限公司 公司－传统二普通保险
98 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 2.69 14,700 3,731,995
99 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 2.686 14,700 3,731,995
100 平安证券股份有限公司 孙建一 2.685 250 63,469
101 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2.67 14,700 3,731,995
102 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2.67 14,700 3,731,995
103 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 2.65 3,800 964,733
104 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 2.644 7,600 1,929,467
105 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 2.641 950 241,183
106 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金 2.641 950 241,183
107 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金 2.641 950 241,183
108 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 2.641 570 144,710
109 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 2.641 570 144,710
110 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金 2.641 270 68,546