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一、公募REITs基本信息
公募REITs名称中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称中金湖北科投光谷REIT
公募REITs代码508019
公募REITs合同生效日2023年6月9日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资
基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
（REITs）业务办法（试行）》《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》
二、交割审计情况
中金基金管理有限公司就中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508019，基金简称：中金湖北科投光谷REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司武汉光谷软件园科技服务有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：武汉光谷软件园科技服务有限公司审计报告-上会师报字（2023）第10075号）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割日（2023年6月12日止）总资产合计1,616,448,458.58元，负债合计1,582,626,139.29元，所有者权益合计33,822,319.29元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年9月27日