4.7882%
一、公告基本信息
基金名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中航京能光伏REIT
场内简称 京能光伏（扩位简称：中航京能光伏REIT）
基金主代码 508096
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规以及《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 基金合同》、《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等。
注：1、中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金以下简称“本基金”。
2、中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕455号
基金募集期间 自 2023年3月14日
至 2023年3月15日 止
验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年3月17日
募集有效认购总户数（单位：户） 51,450
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,934,599,976.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 7,423,636.91
募集份额（单位：份）
有效认购份额 300,000,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 300,000,000.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 1,342,538.00
占基金总份额比例 0.447513%
其他需要说明的事项 基金管理人于2023年3月14日认购本基金，认购费率按照本基金基
金份额发售公告的认购费率标准执行。
募集期间基金管理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 28.00
占基金总份额比例 0.000009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年3月20日
注：
1、本基金自2023年3月14日起向全社会公开募集，公众投资者的募集期于2023年3月14日结束，战略投资者及网下投资者的募集期于2023年3月15日结束。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
4、本基金在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额；认购资金在募集期间产生的利息以实际结息适用利率所计算的利息金额为准。
5、本基金募集总份额30,000万份，经过比例配售，最终战略投资者有效认购基金份额数量为23,700万份，占基金发售份额总数的比例为79%；网下投资者配售份额为4,410万份，占扣除最终战略配售数量后发售数量的70%；公众投资者配售份额为1,890万份，占扣除最终战略配售数量后发售数量的30%。
本次自主配售结果符合《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》中公布的配售规则。
其中网下投资者获配明细如下：
序号 配售对象名称 申报价格
(元/份） 认购数量（万份） 配售数量（万份）
1 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 10.185 4410.00 35.9566
2 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 10.185 4410.00 35.9566
3 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10.185 4410.00 35.9566
4 太平财产保险有限公司—传统－普通保险产品 10.185 4410.00 35.9566
5 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 10.185 4410.00 35.9566
6 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10.185 4410.00 35.9566
7 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10.185 4410.00 35.9566
8 泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合1-泰康资产管理有
限责任公司信用甄选资产管理产品 10.185 4410.00 35.9566
9 平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 10.185 4410.00 35.9566
10 太平养老保险股份有限公司－传统账户 10.185 4410.00 35.9566
11 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） 10.185 4410.00 35.9566
12 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 10.185 4410.00 35.9566
13 光大永明人寿保险有限公司-分红险 10.185 4410.00 35.9566
14 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 10.185 4410.00 35.9566
15 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲 10.050 4410.00 35.9566
16 国融证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9566
17 平安证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9566
18 东吴证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9566
19 浙商证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9566
20 安信证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9566
21 西南证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9566
22 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 10.185 4410.00 35.9565
23 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 10.185 4410.00 35.9565
24 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 10.185 4410.00 35.9565
25 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 10.185 4410.00 35.9565
26 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 10.185 4410.00 35.9565
27 中国大地财产保险股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
28 中国人寿再保险有限责任公司 10.185 4410.00 35.9565
29 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 10.185 4410.00 35.9565
30 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 10.185 4410.00 35.9565
31 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 10.185 4410.00 35.9565
32 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 10.185 4410.00 35.9565
33 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 10.185 4410.00 35.9565
34 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 10.185 4410.00 35.9565
35 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10.185 4410.00 35.9565
36 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10.185 4410.00 35.9565
37 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10.185 4410.00 35.9565
38 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 10.185 4410.00 35.9565
39 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 10.185 4410.00 35.9565
40 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 10.185 4410.00 35.9565
41 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10.000 4410.00 35.9565
42 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 10.185 4410.00 35.9565
43 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10.185 4410.00 35.9565
44 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 10.185 4410.00 35.9565
45 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 10.185 4410.00 35.9565
46 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 10.185 4410.00 35.9565
47 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 10.185 4410.00 35.9565
48 百瑞信托有限责任公司 9.853 4410.00 35.9565
49 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 10.000 4410.00 35.9565
50 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 10.185 4410.00 35.9565
51 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型） 10.185 4410.00 35.9565
52 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 10.185 4410.00 35.9565
53 光大永明人寿保险有限公司-万能险 10.185 4410.00 35.9565
54 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 10.185 4410.00 35.9565
55 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 10.185 4410.00 35.9565
56 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 10.185 4410.00 35.9565
57 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 10.185 4410.00 35.9565
58 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 10.185 4410.00 35.9565
59 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 10.185 4410.00 35.9565
60 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 10.050 4410.00 35.9565
61 申万菱信基金－申万宏源证券有限公司－申万菱信－增盈1号单一资产管理计划 10.185 4410.00 35.9565
62 天安人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 10.185 4410.00 35.9565
63 天安人寿保险股份有限公司－平安资产多资产组合 10.185 4410.00 35.9565
64 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 10.185 4410.00 35.9565
65 招商信诺人寿保险有限公司-传统 10.185 4410.00 35.9565
66 上投摩根基金－兴业银行－尚投兴福集合资产管理计划 10.185 4410.00 35.9565
67 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 10.185 4410.00 35.9565
68 粤开证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
69 长城证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
70 山西证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
71 申港证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
72 国泰君安证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
73 东方证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
74 东北证券股份有限公司 10.177 4410.00 35.9565
75 德邦证券资管－中国国际金融股份有限公司－德邦资管永烁1号单一资产管理计划 10.185 4410.00 35.9565
76 华安证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
77 华鑫证券有限责任公司 10.185 4410.00 35.9565
78 西部证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
79 海通证券股份有限公司 10.100 4410.00 35.9565
80 国海证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
81 国元证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
82 方正证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
83 南京证券股份有限公司 10.000 4410.00 35.9565
84 财信证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
85 国金证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
86 德邦证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
87 首创证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
88 中泰证券股份有限公司 10.150 4410.00 35.9565
89 中信建投证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
90 信达证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
91 华宝证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
92 东方财富证券股份有限公司 10.100 4410.00 35.9565
93 开源证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
94 财通证券股份有限公司 10.100 4410.00 35.9565
95 第一创业证券股份有限公司 10.185 4410.00 35.9565
96 第一创业证券－国元证券股份有限公司－第一创业基础设施6号单一资产管理计划 10.185 4215.00 34.3666
97 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金稳健 10.185 4000.00 32.6137
98 万联证券股份有限公司 10.185 4000.00 32.6137
99 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 10.185 3927.00 32.0185
100 华泰证券资管－北京科兴中维生物技术有限公司－华泰兴盈1号单一资产管理计划 10.185 3927.00 32.0185
101 国新证券股份有限公司 10.185 3840.00 31.3091
102 国联证券股份有限公司 10.185 3100.00 25.2756
103 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10.000 3000.00 24.4602
104 建信信托有限责任公司-建信信托-凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划 10.185 3000.00 24.4602
105 野村东方国际证券有限公司 10.185 3000.00 24.4602
106 中邮证券有限责任公司 10.185 3000.00 24.4602
107 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 10.185 2946.00 24.0200
108 生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 10.185 2611.00 21.2886
109 华夏基金－建设银行－华夏基金－建信理财诚益3号集合资产管理计划 10.185 2500.00 20.3835
110 国盛证券有限责任公司 10.185 2500.00 20.3835
111 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲 10.050 2487.00 20.2775
112 云南国际信托有限公司 10.185 2450.00 19.9759
113 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划 10.185 2400.00 19.5682
114 华安财保资管-浦发银行-华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 10.185 2160.00 17.6114
115 华夏基金－建设银行－华夏基金－建信理财诚益2号集合资产管理计划 10.185 2000.00 16.3068
116 富荣基金－兴业银行－富荣基金睿驰1号集合资产管理计划 10.000 2000.00 16.3068
117 华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划 10.185 1963.00 16.0052
118 中国对外经济贸易信托有限公司 10.185 1960.00 15.9807
119 华农财产保险股份有限公司－传统二普通保险 10.185 1960.00 15.9807
120 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品 10.185 1885.00 15.3692
121 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 10.185 1718.00 14.0076
122 申万菱信基金－邮储银行－申万菱信聚远1号集合资产管理计划 10.185 1700.00 13.8608
123 富荣基金－长城证券股份有限公司－富荣基金长赢5号单一资产管理计划 10.000 1660.00 13.5347
124 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强3号资产管理产品 10.185 1649.00 13.4450
125 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品 10.185 1620.00 13.2085
126 华夏基金－建设银行－华夏基金－建信理财诚益1号集合资产管理计划 10.185 1500.00 12.2301
127 华夏基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品－华夏基金－
建信理财诚鑫1号单一资产管理计划 10.185 1500.00 12.2301
128 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信2号单一资产管理计划 10.185 1500.00 12.2301
129 招商财富资管－宁波银行－招商财富－启蒙1号集合资产管理计划 10.185 1480.00 12.0671
130 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 10.185 1384.00 11.2843
131 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 10.185 1200.00 9.7841
132 兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划 10.182 1125.00 9.1726
133 华夏资本-建设银行-华夏资本-建信理财固收1号集合资产管理计划 10.185 1000.00 8.1534
134 众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 10.100 990.00 8.0719
135 富德财产保险股份有限公司-自有资金 10.185 981.00 7.9985
136 国泰君安证券资管－南方工业资产管理有限责任公司－国泰君安私客尊享FOF987号
单一资产管理计划 10.185 981.00 7.9985
137 华金证券股份有限公司 10.185 981.00 7.9985
138 人保再保险股份有限公司—自有资金 10.185 980.00 7.9904
139 海保人寿保险股份有限公司－传统险二 10.185 980.00 7.9904
140 海保人寿保险股份有限公司－分红险 10.185 980.00 7.9904
141 泰康资产管理有限责任公司－自有资金 10.185 980.00 7.9904
142 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强10号资产管理产品 10.185 952.00 7.7621
143 中信期货－中国银行－中信期货－稳享3号集合资产管理计划 10.185 900.00 7.3381
144 华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略
FOF单一资产管理计划 10.100 891.00 7.2647
145 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划 10.185 880.00 7.1750
146 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫25号集合资产管理计划 10.185 880.00 7.1750
147 泰康养老保险股份有限公司－万能型专门投资组合乙 10.050 796.00 6.4901
148 招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰1号集合资产管理计划 10.185 630.00 5.1367
149 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 10.185 590.00 4.8105
150 平安资管－平安银行－平安资产如意50号资产管理产品 10.185 530.00 4.3213
151 中山证券有限责任公司 10.185 500.00 4.0767
152 天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 10.100 495.00 4.0360
153 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 10.185 491.00 4.0033
154 泰康资管－农业银行－银泰98号资产管理计划 10.185 491.00 4.0033
155 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 10.185 491.00 4.0033
156 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 10.185 490.00 3.9952
157 海保人寿保险股份有限公司－自有资金 10.185 490.00 3.9952
158 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 10.185 400.00 3.2614
159 泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管理产品 10.185 393.00 3.2043
160 海保人寿保险股份有限公司-万能险三 10.185 392.00 3.1961
161 创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金合信至信1号单一资产管理计划 10.180 392.00 3.1961
162 中金公司－中韩人寿保险有限公司－传统险－中金中韩1号单一资产管理计划 10.185 390.00 3.1798
163 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品 10.185 353.00 2.8782
164 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划 10.185 350.00 2.8537
165 中信证券－复星保德信人寿保险有限公司－传统险－中信证券复保睿驰1号单一资产
管理计划 10.185 323.00 2.6336
166 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫23号集合资产管理计划 10.185 312.00 2.5439
167 平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险－平安资产鑫
享37号资产管理产品 10.185 300.00 2.4460
168 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 10.185 300.00 2.4460
169 百瑞信托有限责任公司-百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划 10.185 300.00 2.4460
170 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金 10.185 300.00 2.4460
171 众诚汽车保险股份有限公司－自有资金 10.185 294.00 2.3971
172 君龙人寿保险有限公司－传统险 10.185 294.00 2.3971
173 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫11号集合资产管理计划 10.185 243.00 1.9813
174 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 10.185 240.00 1.9568
175 中信证券－君龙人寿保险有限公司－传统险－中信证券君龙人寿2号单一资产管理计
划 10.185 216.00 1.7611
176 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫12号集合资产管理计划 10.185 202.00 1.6470
177 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
178 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债18号证券投资私募基金 10.180 200.00 1.6307
179 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
180 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
181 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
182 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
183 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
184 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金 10.185 200.00 1.6307
185 长城财富资管-建设银行-长城财富青龙创睿一号资产管理产品 10.000 200.00 1.6307
186 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划 10.185 200.00 1.6307
187 华润元大基金-华泰证券-华润元大基金至诚集合资产管理计划 10.185 196.00 1.5981
188 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金 10.185 190.00 1.5492
189 德邦证券资管－横琴人寿保险有限公司－德邦资管恒灿1号单一资产管理计划 10.185 185.00 1.5084
190 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫5号集合资产管理计划 10.185 181.00 1.4758
191 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 10.185 180.00 1.4676
192 生命保险资产管理有限公司-自有资金 10.185 176.00 1.4350
193 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元TOT集合资金信托计划 10.185 170.00 1.3861
194 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫10号集合资产管理计划 10.185 163.00 1.3290
195 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫9号集合资产管理计划 10.185 156.00 1.2719
196 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 10.185 150.00 1.2230
197 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号集合资产管理计划 10.185 150.00 1.2230
198 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫32号集合资产管理计划 10.185 145.00 1.1823
199 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫35号集合资产管理计划 10.185 129.00 1.0518
200 创金合信基金－中信银行－创金合信信雅中证2号集合资产管理计划 10.180 117.00 0.9540
201 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫26号集合资产管理计划 10.185 113.00 0.9213
202 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫16号集合资产管理计划 10.185 107.00 0.8724
203 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫27号集合资产管理计划 10.185 107.00 0.8724
204 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫31号集合资产管理计划 10.185 102.00 0.8317
205 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 10.185 100.00 0.8154
206 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金 10.185 100.00 0.8154
207 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金 10.185 100.00 0.8154
208 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 10.185 100.00 0.8154
209 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划 10.185 100.00 0.8154
210 中信期货-中信银行-中信期货瑞享强债1号集合资产管理计划 10.185 100.00 0.8154
211 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金 10.185 100.00 0.8154
212 国泰君安证券资管－抚顺银行启运鑫基汇系列理财计划－国君资管1059单一资产管
理计划 10.185 100.00 0.8154
213 海保人寿保险股份有限公司-万能险 10.185 98.00 0.7990
214 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新215号私募证券投资基金 10.185 98.00 0.7990
215 创金合信基金－中信银行－创金合信信雅中证1号集合资产管理计划 10.180 98.00 0.7990
216 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫1号集合资产管理计划 10.185 97.00 0.7909
217 招商基金－郁玉生－招商基金基础资产2号单一资产管理计划 10.185 96.00 0.7827
218 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫20号集合资产管理计划 10.185 94.00 0.7664
219 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 10.185 90.00 0.7338
220 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫30号集合资产管理计划 10.185 90.00 0.7338
221 华润元大基金-上海银行-华润元大基金嘉利集合资产管理计划 10.185 88.00 0.7175
222 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫18号集合资产管理计划 10.185 86.00 0.7012
223 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫6号集合资产管理计划 10.185 80.00 0.6523
224 中原农业保险股份有限公司-华泰资管金融产品委托投资托管专户 10.100 79.00 0.6441
225 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫15号集合资产管理计划 10.185 77.00 0.6278
226 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫28号集合资产管理计划 10.185 77.00 0.6278
227 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫17号集合资产管理计划 10.185 70.00 0.5708
228 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫37号集合资产管理计划 10.185 69.00 0.5626
229 上海迎水投资管理有限公司－迎水方远多策略1号私募证券投资基金 10.185 68.00 0.5544
230 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫22号集合资产管理计划 10.185 56.00 0.4566
231 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 10.185 52.00 0.4240
232 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫29号集合资产管理计划 10.185 51.00 0.4158
233 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投资基金 10.185 50.00 0.4077
234 上海理石投资管理有限公司－理石赢新6号私募证券投资基金 10.185 50.00 0.4077
235 第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 10.185 48.00 0.3914
236 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰2号集合资金信托计划 10.185 45.00 0.3669
237 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫36号集合资产管理计划 10.185 44.00 0.3588
238 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人税收递延型分红产品A 10.185 40.00 0.3261
239 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人税收递延型万能产品A 10.185 40.00 0.3261
240 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫8号集合资产管理计划 10.185 40.00 0.3261
241 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫19号集合资产管理计划 10.185 40.00 0.3261
242 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享瑞鑫7号集合资产管理计划 10.185 32.00 0.2609
243 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私募证券投资基金 10.185 30.00 0.2446
244 上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金25号私募证券投资基金 10.185 29.00 0.2365
245 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 10.185 25.00 0.2038
246 泰康人寿保险有限责任公司-传统-个人税收递延型传统产品 10.185 20.00 0.1631
247 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）－彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 10.185 10.00 0.0815
248 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）－彩霞湾明珠2号私募证券投资基金 10.185 10.00 0.0815
249 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）－彩霞湾明珠3号私募证券投资基金 10.185 10.00 0.0815
250 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）－彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 10.185 10.00 0.0815
251 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽苹果1号私募证券投资基金 10.185 8.00 0.0652
252 泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰智选REITs资产管理产品 10.185 5.00 0.0408
战略投资者获配明细：
序号 战略投资者名称 战略投资者类型 配售数量（万
份）
占本次基金份额发售
的比例 限售期安排
1 京能国际能源发展（北京）有限公司 原始权益人 15,300.00 51.0000%
占基金发售总量的20%部分
持有期自上市之日起不少于 60个月，超过20%部分持有期
自上市之日起不少于36个月
2
上海铂绅私募基金管理中心（有限合
伙）（代表铂绅思文5号私募证券投资基 金） 其他专业机构投资者 1,653.99 5.5133% 12个月
3
北京京能绿色能源并购投资基金（有限
合伙）（执行事务合伙人：北京京能同鑫
投资管理有限公司）
原始权益人同一控制下关联
方 999.99 3.3333% 36个月
4
宁波梅山保税港区地泽投资管理合伙企
业（有限合伙）（代表地泽云梦6号私募
证券投资基金）
其他专业机构投资者 817.98 2.7266% 12个月
5
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司[代
表申万宏源投资管理（亚洲）有限公司 -首欧中国公募REITs投资基金]
其他专业机构投资者 799.98 2.6666% 12个月
6 中航证券有限公司 其他专业机构投资者 559.98 1.8666% 12个月
7
上海铂绅私募基金管理中心（有限合
伙）（代表铂绅四十号私募证券投资基 金） 其他专业机构投资者 379.98 1.2666% 12个月
8 兴业国信资产管理有限公司 其他专业机构投资者 300.00 1.0000% 12个月
9 国寿投资保险资产管理有限公司 其他专业机构投资者 300.00 1.0000% 12个月
10 招商证券股份有限公司 其他专业机构投资者 244.98 0.8166% 12个月
11 富国基金管理有限公司（代表富国基金
智享8号FOF集合资产管理计划） 其他专业机构投资者 199.98 0.6666% 12个月
12 华夏基金管理有限公司（代表华夏基金
国民养老2号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 199.98 0.6666% 12个月
13 中国银河证券股份有限公司 其他专业机构投资者 139.98 0.4666% 12个月
14 嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金
宝睿2号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 129.00 0.4300% 12个月
15 中航基金管理有限公司 其他专业机构投资者 123.39 0.4113% 12个月
16 华泰证券（上海）资产管理有限公司
（代表华泰科珀1号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 120.00 0.4000% 12个月
17 中国国际金融股份有限公司（代表中金
琥珀1号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 120.00 0.4000% 12个月
18 嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金
睿哲6号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 102.00 0.3400% 12个月
19 英大基金管理有限公司 其他专业机构投资者 99.99 0.3333% 12个月
20 中航基金管理有限公司（中航基金
REITs基石1号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 99.99 0.3333% 12个月
21
华金证券股份有限公司（代表华金证券
国任保险5号基础设施基金策略FOF单 一资产管理计划）
其他专业机构投资者 99.99 0.3333% 12个月
22 申万宏源证券有限公司 其他专业机构投资者 69.99 0.2333% 12个月
23 中国中金财富证券有限公司 其他专业机构投资者 69.99 0.2333% 12个月
24 嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金
睿哲2号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 69.00 0.2300% 12个月
25
珠海市睿信保中基础设施投资合伙企业
（有限合伙）（执行事务合伙人：深圳市
前海中保产业私募股权投资基金管理
有限公司）
其他专业机构投资者 60.00 0.2000% 12个月
26 中航基金管理有限公司（代表中航基金
REITs京彩1号集合资产管理计划） 其他专业机构投资者 52.50 0.1750% 12个月
27 华泰证券股份有限公司 其他专业机构投资者 50.01 0.1667% 12个月
28 泰康保险集团股份有限公司 其他专业机构投资者 49.98 0.1666% 12个月
29
工银瑞信投资管理有限公司（代表工银
瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理
计划）
其他专业机构投资者 49.98 0.1666% 12个月
30 华润深国投信托有限公司（代表华润信
托·昌升15号集合资金信托计划） 其他专业机构投资者 49.98 0.1666% 12个月
31
中国对外经济贸易信托有限公司（代表
外贸信托-双碳2号青岸基础设施投资1
期单一资金信托）
其他专业机构投资者 49.98 0.1666% 12个月
32 上海光大证券资产管理有限公司（代表
光证资管诚享6号集合资产管理计划） 其他专业机构投资者 49.98 0.1666% 12个月
33
华泰证券（上海）资产管理有限公司
（代表华泰资管长江财险1号单一资产
管理计划）
其他专业机构投资者 49.98 0.1666% 12个月
34 云南能投资本投资有限公司 其他专业机构投资者 39.99 0.1333% 12个月
35
佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙
企业（有限合伙）（执行事务合伙人：深
圳市前海中保产业私募股权投资基金
管理有限公司）
其他专业机构投资者 39.99 0.1333% 12个月
36
长城财富保险资产管理股份有限公司
（代表长城财富朱雀创睿六号资产管理
产品）
其他专业机构投资者 30.00 0.1000% 12个月
37 中信证券股份有限公司（代表中信证券
多盈1号集合资产管理计划） 其他专业机构投资者 30.00 0.1000% 12个月
38 弘源资本有限公司（代表FountainheadD
DiscoveryDOpportunitiesDFund） 其他专业机构投资者 30.00 0.1000% 12个月
39 易亚投资管理有限公司（代表易亚投资
管理有限公司-易亚中国机会基金） 其他专业机构投资者 30.00 0.1000% 12个月
40 北京智德盛投资有限公司 其他专业机构投资者 19.98 0.0666% 12个月
41 中国国际金融股份有限公司（代表中金
中金中荷1号单一资产管理计划） 其他专业机构投资者 17.49 0.0583% 12个月
合计 23,700.00 79.00%
说明：持有期限自本基金上市之日起开始计算。
6、本次发售未出现实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。本次提供有效报价但未参与认购的网下投资者信息如下：
序号 网下投资机构 配售对象名称 配售对象类型 拟认购基金份额数
量（万份）
应缴款金额
（万元） 弃购原因
1 宁波梅山保税港区凌
顶投资管理有限公司
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
司-凌顶望岳三十一号私募证券投资基金 私募基金 196 1,917.372 提供有效报价但
未完成认购
2 宁波梅山保税港区凌
顶投资管理有限公司
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
司-凌顶望岳三十号私募证券投资基金 私募基金 196 1,917.372 提供有效报价但
未完成认购
三、其他需要提示的事项
本基金存续期（即基金封闭期）为基金合同生效日起20年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上海证券交易所上市交易。
存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会，详见基金合同第二十二部分。
本基金在基金存续期内封闭运作，基金份额持有人不可办理本基金的申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的申购除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在交易所上市后，场内份额可以上市交易，场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后进行上市交易。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2023年3月21日