中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金底层资产项目经营情况的提示性公告

中航基金管理有限公司
关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
底层资产项目经营情况的提示性公告


一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中航京能光伏REIT
公募REITs代码 508096
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《公开集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》，以及《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件


二、需要提示的事项
2023年6月6日，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：
中航京能光伏REIT，基金代码：508096，以下简称“本基金”）在二级市场的市
场价格有小幅下跌。近期我司也陆续收到部分投资者关于底层资产项目运营情况
的问题，并表示希望能进一步获取关于项目经营近况的数据。为公平保护投资者
利益，基金管理人特向投资者提示如下信息。
本基金目前共持有2个底层资产项目公司，包含：
1.持有位于榆林市榆阳区小壕兔乡的榆林市榆阳区300MWp光伏发电项目
（含房屋所有权及其所占范围内的建设用地使用权）的榆林市江山永宸新能源有
限公司（简称“江山永宸”），及；
2.持有位于湖北省随州市淅河镇的湖北晶泰光伏电力有限公司100MWp光伏
并网发电项目（含房屋所有权及其所占范围内的建设用地使用权）的湖北晶泰光
伏电力有限公司（简称“湖北晶泰”）。
其中，2023年1-4月江山永宸累计结算电量为16,005.09万千瓦时，销售
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电价为0.6965元/千瓦时；同期湖北晶泰累计结算电量为3,399.26万千瓦时，
销售电价为0.8849元/千瓦时。前述销售电价均含国家可再生能源补贴，不含增
值税（税率13%），与底层资产项目批复电价的差额主要由增值税、电力交易、超
欠发电量或偏差电量对应电价差额等因素所致。
基于运营数据分析，两个底层资产项目运营情况基本稳定，经营情况良好。
三、其他说明事项
截至目前，本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理
人将继续按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。


特此公告

中航基金管理有限公司
2023年6月8日
1
销售电价为电能量结算电价，不含辅助服务、补偿、考核及分摊等费用（后者合计占比不高于2%），下
同。