1公告基本信息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场 证券投 资基金招
募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021 年 2 月 10 日
收益累计期间 自 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 2 月 17 日止
注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收
益=投资者当日持有 的基金 份额/10000* 当日 每万份 基金单位 收益 (保 留
到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 2 月 19 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登 记结算有 限责任 公司登记 在册的 本基金全 体持
有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者 收益结 转的基金 份额
将 于 2021 年 2 月 18 日 直接计 入其基金 账 户,2021 年 2 月 19 日 起 可 查 询
及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局 《关于开放 式证券 投资基金 有关税 收问题的 通
知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人 和机构 投资者)从 基金分 配中
取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;2、万家基金客户服务电话:400-888-0800;