-0.3372% 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京天宜上佳高新材料股份有限公司（股票简称：天宜上佳，代码：688033）非公开发行股票的认购。北京天宜上佳高新材料股份有限公司已发布《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 624,700.00 13,000,007.00 0.28% 11,119,660.00 0.24% 6个月
交银施罗德启明混合型证券投资基金 816,915.00 17,000,001.15 0.28% 14,541,087.00 0.24% 6个月
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 1,201,345.00 24,999,989.45 0.27% 21,383,941.00 0.23% 6个月
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3,363,767.00 69,999,991.27 1.39% 59,875,052.60 1.19% 6个月
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 720,807.00 14,999,993.67 0.27% 12,830,364.60 0.23% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2022年10月28日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年11月1日