东吴基金管理有限公司管理的基金2020年年度基金净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2020年12月31日基金净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2020-12-31 1.2042 2.9242
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2020-12-31 1.4111 2.4739
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2020-12-31 1.2272 1.3072
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2020-12-31 1.9166 2.4366
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2020-12-31 1.3974 1.7874
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.3371 1.9171
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2020-12-31 1.7486 1.7486
580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2020-12-31 3.4479 3.4479
165806 东吴沪深300指数型证券投资基金A 2020-12-31 1.5468 1.5468
165810 东吴沪深300指数型证券投资基金C 2020-12-31 1.5468 1.5468
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.6791 1.9031
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.8666 2.6296
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.8541 1.8541
165809 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2020-12-31 1.0884 0.9899
001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2020-12-31 1.6679 1.6679
002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2020-12-31 1.6658 1.6658
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 0.9936 0.9936
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.0883 1.0883
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.3864 1.4614
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.2378 1.3567
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020-12-31 1.3256 1.3256
005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2020-12-31 1.0463 1.0963
005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2020-12-31 1.0430 1.0830
005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2020-12-31 1.3521 1.3521
005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2020-12-31 1.3289 1.3289
005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2020-12-31 1.0645 1.0945
005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2020-12-31 1.0621 1.0921
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2020-12-31 1.0165 1.0715
010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金 2020-12-31 1.0237 1.0237
每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币市场证券投资基金A 2020-12-31 0.6823 2.370%
583101 东吴货币市场证券投资基金B 2020-12-31 0.7482 2.614%
003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2020-12-31 0.6997 3.019%
003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2020-12-31 0.7654 3.256%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2021年1月1日