基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)
2025-12-09
2.4810
-0.8393%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -305.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,432.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,332.62 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.32 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.32 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430.91 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238.95 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.84 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.43 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.55 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,773.40 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969.88 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.21 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.90 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.82 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.37 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.90 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.54 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557.59 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,131.30 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.80 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.81 |
