基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银惠利半年定期开放债券(000372)
2021-01-22
1.0650
0.1881%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 3,536.95 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 19,605.25 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 13,796.03 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 60,403.48 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.09 | 0.00 | 27,889.24 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 135.90 | 0.00 | 20,394.18 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.30 | 0.00 | 10,447.64 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 0.00 | 20,100.88 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 12,771.39 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 45,379.02 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,449.31 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 41,628.22 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 22,792.13 |