基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银和鑫定开债券(002452)
2023-11-30
1.0117
0.0099%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.96 | 0.00 | 2,941.61 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 401.26 | 0.00 | 12,570.63 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 387.08 | 0.00 | 8,477.13 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,263.05 | 0.00 | 16,994.19 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 696.99 | 0.00 | 7,920.70 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,492.12 | 0.00 | 19,372.54 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 675.72 | 0.00 | 12,161.24 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.91 | 0.00 | 24,660.89 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 10,627.27 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 216.07 | 0.00 | 9,050.31 |
| 2018-08-12 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 494.96 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 360.66 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.46 | 0.00 | 2,732.62 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.79 | 0.00 | 2,417.10 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 4,380.32 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 383.68 |
